有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 2022年8月24日現在 | 第46期 2023年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,580,208 | 44,510,261 | |||
| 株式 | 1,390,628,450 | 1,310,095,250 | |||
| 未収入金 | 68,414,294 | - | |||
| 未収配当金 | 552,800 | 339,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,534,175,752 | 1,354,944,911 | |||
| 資産合計 | 1,534,175,752 | 1,354,944,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 24,627,970 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,356,959 | - | |||
| 未払解約金 | 8,932 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 797,916 | 769,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,331,049 | 10,927,509 | |||
| その他未払費用 | 39,803 | 38,377 | |||
| 流動負債合計 | 51,162,629 | 11,735,398 | |||
| 負債合計 | 51,162,629 | 11,735,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,196,413,260 | ※1 1,139,231,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,599,863 | 203,977,868 | |||
| (分配準備積立金) | 297,679,109 | 282,203,608 | |||
| 元本等合計 | 1,483,013,123 | 1,343,209,513 | |||
| 純資産合計 | 1,483,013,123 | 1,343,209,513 | |||
| 負債純資産合計 | 1,534,175,752 | 1,354,944,911 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
