有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 2021年8月24日現在 | 第44期 2022年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,375,072 | 115,692,155 | |||
| 株式 | 1,610,542,800 | 1,361,203,000 | |||
| 未収入金 | 112,183,989 | 53,916,294 | |||
| 未収配当金 | 325,400 | 169,175 | |||
| 流動資産合計 | 1,796,427,261 | 1,530,980,624 | |||
| 資産合計 | 1,796,427,261 | 1,530,980,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 53,935,331 | |||
| 未払収益分配金 | 96,453,208 | - | |||
| 未払解約金 | 48,655 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 958,214 | 947,674 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,607,176 | 13,457,561 | |||
| その他未払費用 | 47,827 | 47,282 | |||
| 流動負債合計 | 111,115,080 | 68,387,848 | |||
| 負債合計 | 111,115,080 | 68,387,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,286,042,782 | ※1 1,222,862,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,269,399 | 239,730,456 | |||
| (分配準備積立金) | 332,560,951 | 307,981,165 | |||
| 元本等合計 | 1,685,312,181 | 1,462,592,776 | |||
| 純資産合計 | 1,685,312,181 | 1,462,592,776 | |||
| 負債純資産合計 | 1,796,427,261 | 1,530,980,624 | |||
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