有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 平成27年8月24日現在 | 第32期 平成28年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 45,325,132 | |||
| コール・ローン | 210,735,783 | 8,054,569 | |||
| 株式 | 2,483,372,000 | 2,125,928,600 | |||
| 投資証券 | - | 31,065,500 | |||
| 未収入金 | 277,118,248 | 150,811,139 | |||
| 未収配当金 | 950,075 | 4,344,250 | |||
| 前払金 | 5,810,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 5,040,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 | |||
| 資産合計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 76,938,949 | 116,195,915 | |||
| 未払収益分配金 | 25,056,592 | - | |||
| 未払解約金 | 243,480 | 2,041,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,744,325 | 1,464,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,770,023 | 20,795,320 | |||
| その他未払費用 | 87,124 | 73,140 | |||
| 流動負債合計 | 128,840,493 | 140,569,991 | |||
| 負債合計 | 128,840,493 | 140,569,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,505,659,277 | ※1 2,205,991,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,526,336 | 18,967,450 | |||
| (分配準備積立金) | 638,608,613 | 558,325,365 | |||
| 元本等合計 | 2,854,185,613 | 2,224,959,199 | |||
| 純資産合計 | 2,854,185,613 | 2,224,959,199 | |||
| 負債純資産合計 | 2,983,026,106 | 2,365,529,190 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
