有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 2022年2月24日現在 | 第45期 2022年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,692,155 | 74,580,208 | |||
| 株式 | 1,361,203,000 | 1,390,628,450 | |||
| 未収入金 | 53,916,294 | 68,414,294 | |||
| 未収配当金 | 169,175 | 552,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,530,980,624 | 1,534,175,752 | |||
| 資産合計 | 1,530,980,624 | 1,534,175,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 53,935,331 | 24,627,970 | |||
| 未払収益分配金 | - | 14,356,959 | |||
| 未払解約金 | - | 8,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 947,674 | 797,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,457,561 | 11,331,049 | |||
| その他未払費用 | 47,282 | 39,803 | |||
| 流動負債合計 | 68,387,848 | 51,162,629 | |||
| 負債合計 | 68,387,848 | 51,162,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,222,862,320 | ※1 1,196,413,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,730,456 | 286,599,863 | |||
| (分配準備積立金) | 307,981,165 | 297,679,109 | |||
| 元本等合計 | 1,462,592,776 | 1,483,013,123 | |||
| 純資産合計 | 1,462,592,776 | 1,483,013,123 | |||
| 負債純資産合計 | 1,530,980,624 | 1,534,175,752 | |||
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