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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

【提出】: 2017/11/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第34期平成29年2月24日現在	第35期平成29年8月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		236,749,236	141,460,758
		株式		2,181,105,950	2,101,841,300
		未収入金		196,229,684	-
		未収配当金		2,304,500	2,701,600
		差入委託証拠金		6,765,000	-
		流動資産合計		2,623,154,370	2,246,003,658
	資産合計			2,623,154,370	2,246,003,658
負債の部
	流動負債
		前受金		945,000	-
		未払金		182,504,287	-
		未払収益分配金		193,396,019	25,042,151
		未払解約金		2,786,829	2,203,081
		未払受託者報酬		1,250,820	1,196,659
		未払委託者報酬		17,762,050	16,993,077
		その他未払費用		62,446	59,743
		流動負債合計		398,707,451	45,494,711
	負債合計			398,707,451	45,494,711
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,035,747,569	※1 1,926,319,384
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,699,350	274,189,563
			(分配準備積立金)	386,051,520	455,316,410
		元本等合計		2,224,446,919	2,200,508,947
	純資産合計			2,224,446,919	2,200,508,947
負債純資産合計				2,623,154,370	2,246,003,658

開示資料

決算

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