有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 2025年2月25日現在 | 第51期 2025年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,923,886 | 101,516,872 | |||
| 株式 | 1,382,734,200 | 1,420,554,000 | |||
| 未収入金 | 906,880,427 | - | |||
| 未収配当金 | 703,700 | 1,768,800 | |||
| 流動資産合計 | 2,345,242,213 | 1,523,839,672 | |||
| 資産合計 | 2,345,242,213 | 1,523,839,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 912,895,399 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 69,141,117 | |||
| 未払解約金 | 4,344 | 3,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 808,795 | 754,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,485,465 | 10,712,333 | |||
| その他未払費用 | 40,353 | 37,622 | |||
| 流動負債合計 | 925,234,356 | 80,648,791 | |||
| 負債合計 | 925,234,356 | 80,648,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,020,436,266 | ※1 987,730,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,571,591 | 455,460,636 | |||
| (分配準備積立金) | 297,226,139 | 353,800,194 | |||
| 元本等合計 | 1,420,007,857 | 1,443,190,881 | |||
| 純資産合計 | 1,420,007,857 | 1,443,190,881 | |||
| 負債純資産合計 | 2,345,242,213 | 1,523,839,672 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
