有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 2023年2月24日現在 | 第47期 2023年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,510,261 | 51,259,585 | |||
| 株式 | 1,310,095,250 | 1,415,893,300 | |||
| 未収入金 | - | 67,784,185 | |||
| 未収配当金 | 339,400 | 400,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,354,944,911 | 1,535,337,570 | |||
| 資産合計 | 1,354,944,911 | 1,535,337,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 66,778,868 | |||
| 未払解約金 | - | 3,104,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 769,512 | 798,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,927,509 | 11,345,502 | |||
| その他未払費用 | 38,377 | 39,863 | |||
| 流動負債合計 | 11,735,398 | 82,067,935 | |||
| 負債合計 | 11,735,398 | 82,067,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,139,231,645 | ※1 1,112,981,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,977,868 | 340,288,500 | |||
| (分配準備積立金) | 282,203,608 | 267,547,453 | |||
| 元本等合計 | 1,343,209,513 | 1,453,269,635 | |||
| 純資産合計 | 1,343,209,513 | 1,453,269,635 | |||
| 負債純資産合計 | 1,354,944,911 | 1,535,337,570 | |||
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