有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成27年2月24日現在 | 第31期 平成27年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,475,500 | 210,735,783 | |||
| 株式 | 3,240,011,600 | 2,483,372,000 | |||
| 未収入金 | 119,062,417 | 277,118,248 | |||
| 未収配当金 | 2,696,200 | 950,075 | |||
| 前払金 | - | 5,810,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 5,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,466,245,717 | 2,983,026,106 | |||
| 資産合計 | 3,466,245,717 | 2,983,026,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 98,887,796 | 76,938,949 | |||
| 未払収益分配金 | 43,782,029 | 25,056,592 | |||
| 未払解約金 | 11,973,714 | 243,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,815,247 | 1,744,325 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,777,152 | 24,770,023 | |||
| その他未払費用 | 90,667 | 87,124 | |||
| 流動負債合計 | 182,326,605 | 128,840,493 | |||
| 負債合計 | 182,326,605 | 128,840,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,918,801,968 | ※1 2,505,659,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,117,144 | 348,526,336 | |||
| (分配準備積立金) | 712,459,454 | 638,608,613 | |||
| 元本等合計 | 3,283,919,112 | 2,854,185,613 | |||
| 純資産合計 | 3,283,919,112 | 2,854,185,613 | |||
| 負債純資産合計 | 3,466,245,717 | 2,983,026,106 | |||
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