有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 2021年2月24日現在 | 第43期 2021年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,400,395 | 73,375,072 | |||
| 株式 | 1,871,801,450 | 1,610,542,800 | |||
| 未収入金 | 242,426,353 | 112,183,989 | |||
| 未収配当金 | 154,400 | 325,400 | |||
| 流動資産合計 | 2,141,782,598 | 1,796,427,261 | |||
| 資産合計 | 2,141,782,598 | 1,796,427,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 212,259,420 | 96,453,208 | |||
| 未払解約金 | 1,213,604 | 48,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,279,099 | 958,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,163,892 | 13,607,176 | |||
| その他未払費用 | 63,860 | 47,827 | |||
| 流動負債合計 | 232,979,875 | 111,115,080 | |||
| 負債合計 | 232,979,875 | 111,115,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,415,062,801 | ※1 1,286,042,782 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,739,922 | 399,269,399 | |||
| (分配準備積立金) | 438,300,764 | 332,560,951 | |||
| 元本等合計 | 1,908,802,723 | 1,685,312,181 | |||
| 純資産合計 | 1,908,802,723 | 1,685,312,181 | |||
| 負債純資産合計 | 2,141,782,598 | 1,796,427,261 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
