有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 2020年8月24日現在 | 第42期 2021年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 113,344,918 | 27,400,395 | |||
| 株式 | 2,496,735,500 | 1,871,801,450 | |||
| 未収入金 | 59,752,854 | 242,426,353 | |||
| 未収配当金 | 2,434,300 | 154,400 | |||
| 流動資産合計 | 2,672,267,572 | 2,141,782,598 | |||
| 資産合計 | 2,672,267,572 | 2,141,782,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 51,959,851 | - | |||
| 未払収益分配金 | 41,554,993 | 212,259,420 | |||
| 未払解約金 | 4,664,463 | 1,213,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,356,566 | 1,279,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,263,663 | 18,163,892 | |||
| その他未払費用 | 67,739 | 63,860 | |||
| 流動負債合計 | 118,867,275 | 232,979,875 | |||
| 負債合計 | 118,867,275 | 232,979,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,077,749,690 | ※1 1,415,062,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,650,607 | 493,739,922 | |||
| (分配準備積立金) | 475,584,324 | 438,300,764 | |||
| 元本等合計 | 2,553,400,297 | 1,908,802,723 | |||
| 純資産合計 | 2,553,400,297 | 1,908,802,723 | |||
| 負債純資産合計 | 2,672,267,572 | 2,141,782,598 | |||
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