新経済大国日本

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

【提出】: 2019/11/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第38期 2019年2月25日現在	第39期 2019年8月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		190,889,486	124,958,474
		株式		2,739,723,710	2,586,348,080
		未収配当金		2,363,600	5,277,400
		流動資産合計		2,932,976,796	2,716,583,954
	資産合計			2,932,976,796	2,716,583,954
負債の部
	流動負債
		未払金		11,172,000	-
		未払解約金		646,352	571,400
		未払受託者報酬		1,579,750	1,531,153
		未払委託者報酬		22,433,075	21,742,745
		その他未払費用		79,013	76,476
		流動負債合計		35,910,190	23,921,774
	負債合計			35,910,190	23,921,774
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,478,770,510	※1 2,380,025,435
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	418,296,096	312,636,745
			(分配準備積立金)	628,221,310	604,994,710
		元本等合計		2,897,066,606	2,692,662,180
	純資産合計			2,897,066,606	2,692,662,180
負債純資産合計				2,932,976,796	2,716,583,954

開示資料

決算

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