有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

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【提出】: 2014/08/21 9:15
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	2,289,484,252	1.0344	2,368,377,316	1.0717	2,453,640,272	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	5,825,724,677	1.0340	6,024,060,401	1.0717	6,243,429,136	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	87,500	7,858.38	687,609,029	9,323.09	815,770,620	9.37
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	100,000	3,941.17	394,117,632	4,282.46	428,246,000	4.92
3	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	4,000	53,961.50	215,846,021	59,365.53	237,462,154	2.73
4	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	4,000	53,795.32	215,181,298	58,444.17	233,776,704	2.68
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	7,000	38,604.62	270,232,368	32,898.41	230,288,906	2.64
6	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	20,000	7,620.24	152,404,896	8,406.79	168,135,968	1.93
7	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	通信機器	20,000	8,043.92	160,878,592	8,006.42	160,128,528	1.84
8	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	50,000	2,679.95	133,997,920	3,135.06	156,753,240	1.80
9	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	25,000	5,158.21	128,955,260	5,483.57	137,089,400	1.57
10	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	20,000	5,595.63	111,912,640	6,851.93	137,038,720	1.57
11	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	バイオテクノロジー	4,000	29,782.60	119,130,435	32,245.65	128,982,627	1.48
12	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	1,000	120,333.57	120,333,578	122,186.43	122,186,439	1.40
13	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	25,000	4,476.05	111,901,440	4,840.95	121,023,840	1.39
14	アメリカ	株式	MEDIVATION INC	バイオテクノロジー	15,000	6,746.56	101,198,483	7,888.84	118,332,732	1.36
15	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	50,000	2,046.25	102,312,885	2,270.46	113,523,200	1.30
16	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	商業銀行	50,000	2,075.07	103,753,718	2,154.91	107,745,680	1.23
17	アメリカ	株式	KRAFT FOODS GROUP INC	食品	17,500	5,783.70	101,214,852	6,047.13	105,824,908	1.21
18	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	12,000	7,626.06	91,512,825	8,798.04	105,576,576	1.21
19	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,000	11,728.67	70,372,079	17,504.87	105,029,232	1.20
20	アメリカ	株式	SUNPOWER CORP	半導体・半導体製造装置	25,000	3,151.71	78,792,855	4,161.84	104,046,040	1.19
21	アメリカ	株式	SIGMA-ALDRICH	化学	10,000	9,739.85	97,398,537	10,286.01	102,860,128	1.18
22	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	15,000	6,574.00	98,610,103	6,532.65	97,989,780	1.12
23	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	15,000	5,172.39	77,585,936	6,485.01	97,275,192	1.11
24	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車	4,000	17,238.04	68,952,167	24,242.27	96,969,085	1.11
25	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	30,000	2,522.85	75,685,512	3,193.85	95,815,608	1.10
26	アメリカ	株式	GULFPORT ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	15,000	6,605.57	99,083,606	6,385.68	95,785,200	1.10
27	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	5,000	16,593.37	82,966,860	18,747.54	93,737,728	1.07
28	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	20,000	3,122.50	62,450,126	4,668.64	93,372,832	1.07
29	アメリカ	株式	B/E AEROSPACE INC	航空宇宙・防衛	10,000	8,815.43	88,154,388	9,320.05	93,200,520	1.07
30	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	15,000	5,591.12	83,866,886	6,141.40	92,121,036	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.36
		石油・ガス・消耗燃料	2.14
		化学	1.18
		金属・鉱業	0.91
		航空宇宙・防衛	1.07
		電気設備	1.65
		商業サービス・用品	0.41
		陸運・鉄道	3.58
		自動車	1.11
		家庭用耐久財	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	3.11
		メディア	2.47
		販売	0.33
		インターネット販売・カタログ販売	5.01
		飲料	0.80
		食品	1.96
		ヘルスケア機器・用品	0.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.82
		バイオテクノロジー	11.46
		医薬品	2.57
		商業銀行	2.04
		インターネットソフトウェア・サービス	8.74
		情報技術サービス	0.70
		ソフトウェア	9.14
		通信機器	4.18
		コンピュータ・周辺機器	11.18
		電子装置・機器・部品	1.58
		半導体・半導体製造装置	11.19
		無線通信サービス	0.88
		資本市場	2.81
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.94
合計			98.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

開示資料

決算