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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

【提出】: 2017/02/21 9:08
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,596,548,357	1.4991	2,393,388,341	1.5422	2,462,196,876	99.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	3,964,792,476	1.4761	5,852,435,004	1.5422	6,114,502,956	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	42,000	13,022.41	546,941,518	13,597.87	571,110,863	6.65
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	5,000	90,198.98	450,994,931	89,132.32	445,661,618	5.19
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	50,000	7,051.13	352,556,985	7,327.22	366,361,050	4.27
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,300	90,888.99	299,933,676	93,527.49	308,640,721	3.59
5	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	34,500	8,788.00	303,186,194	8,402.42	289,883,618	3.37
6	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	21,000	14,102.27	296,147,868	13,621.17	286,044,690	3.33
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	65,000	3,505.18	227,836,966	3,548.28	230,638,551	2.68
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	17,000	10,968.69	186,467,873	12,980.48	220,668,172	2.57
9	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	16,000	14,023.06	224,369,059	13,553.61	216,857,784	2.52
10	アメリカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	専門小売り	7,100	30,709.09	218,034,566	29,977.53	212,840,510	2.48
11	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	6,000	35,552.74	213,316,488	33,436.12	200,616,748	2.33
12	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	2,700	75,301.98	203,315,356	74,151.70	200,209,616	2.33
13	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	25,000	8,042.46	201,061,740	7,731.44	193,286,032	2.25
14	アメリカ	株式	CBOE HOLDINGS INC	資本市場	21,000	7,971.41	167,399,624	8,581.81	180,218,184	2.10
15	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・通信販売	1,000	177,260.50	177,260,503	172,423.83	172,423,838	2.01
16	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	10,000	16,941.14	169,411,407	17,214.89	172,148,922	2.00
17	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	55,000	3,045.04	167,477,673	3,113.77	171,257,774	1.99
18	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	12,300	13,144.73	161,680,199	13,465.07	165,620,473	1.93
19	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	20,000	8,958.08	179,161,620	8,083.24	161,664,822	1.88
20	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	16,500	9,835.25	162,281,637	9,724.58	160,455,656	1.87
21	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	7,000	20,589.60	144,127,252	20,953.05	146,671,394	1.71
22	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	14,000	9,569.65	133,975,149	10,324.50	144,543,122	1.68
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	7,500	17,692.50	132,693,759	18,770.03	140,775,253	1.64
24	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	ソフトウェア	15,000	9,222.51	138,337,699	9,337.83	140,067,576	1.63
25	アメリカ	株式	CHEESECAKE FACTORY INC / THE	ホテル・レストラン・レジャー	19,400	6,974.25	135,300,572	7,133.84	138,396,643	1.61
26	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	4,000	32,222.29	128,889,195	32,808.24	131,232,974	1.53
27	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	20,000	6,690.02	133,800,414	6,560.71	131,214,336	1.52
28	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	3,616	32,092.99	116,048,270	34,037.21	123,078,563	1.43
29	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	10,000	12,233.77	122,337,798	12,077.68	120,776,832	1.40
30	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	バイオテクノロジー	6,000	20,412.54	122,475,256	19,769.51	118,617,107	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	商社・流通業	1.26
		陸運・鉄道	1.63
		レジャー用品	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	6.75
		メディア	2.65
		インターネット販売・通信販売	8.11
		専門小売り	7.03
		食品・生活必需品小売り	3.51
		飲料	0.91
		ヘルスケア機器・用品	2.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.05
		バイオテクノロジー	12.44
		銀行	1.99
		インターネットソフトウェア・サービス	7.26
		情報技術サービス	0.94
		ソフトウェア	11.03
		通信機器	2.68
		コンピュータ・周辺機器	6.65
		半導体・半導体製造装置	7.11
		資本市場	5.71
		専門サービス	1.10
合計			95.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

開示資料

決算