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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/05/29-2024/11/28)

【提出】: 2025/02/21 9:02
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,269,033,508	8.9001	11,294,608,974	9.6121	12,198,076,982	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	10,431,078,151	8.8670	92,492,929,634	9.6121	100,264,566,295	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	603,600	21,422.81	12,930,812,219	21,672.24	13,081,365,150	11.63
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	286,700	32,549.56	9,331,960,912	35,392.77	10,147,108,593	9.02
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	135,000	66,908.55	9,032,655,357	68,101.23	9,193,666,779	8.17
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	273,300	29,401.66	8,035,474,147	30,490.77	8,333,129,299	7.40
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	190,000	25,416.36	4,829,108,856	38,240.01	7,265,602,850	6.46
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	152,000	37,170.71	5,649,949,166	40,429.22	6,145,242,382	5.46
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	70,000	52,656.54	3,685,957,814	68,279.97	4,779,598,516	4.24
8	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	150,600	27,124.31	4,084,922,292	26,389.16	3,974,208,912	3.53
9	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	133,000	32,219.12	4,285,143,084	29,193.70	3,882,762,206	3.45
10	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	162,000	18,182.79	2,945,612,142	16,561.44	2,682,954,252	2.38
11	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	246,900	11,079.21	2,735,458,259	9,669.54	2,387,410,265	2.12
12	アメリカ	株式	CDW CORPORATION	電子装置・機器・部品	79,300	27,958.06	2,217,074,221	27,809.62	2,205,303,326	1.96
13	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	87,000	24,739.35	2,152,323,624	24,872.22	2,163,883,418	1.92
14	アメリカ	株式	MAGNITE INC	メディア	811,000	2,628.95	2,132,079,748	2,589.40	2,100,008,753	1.86
15	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	21,800	90,036.05	1,962,786,020	94,877.94	2,068,339,218	1.83
16	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	114,900	14,252.01	1,637,556,868	17,972.41	2,065,030,093	1.83
17	アメリカ	株式	WILLSCOT HOLDINGS CORP	建設・土木	356,700	5,902.14	2,105,296,147	5,329.08	1,900,884,334	1.69
18	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	18,400	100,279.17	1,845,136,753	101,996.04	1,876,727,243	1.66
19	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	情報技術サービス	73,500	27,927.36	2,052,661,612	25,095.25	1,844,501,390	1.64
20	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	121,000	14,905.44	1,803,558,331	15,197.93	1,838,950,062	1.63
21	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	126,300	15,529.80	1,961,414,862	14,019.49	1,770,662,016	1.57
22	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	40,300	42,220.54	1,701,487,812	41,936.68	1,690,048,269	1.50
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	11,300	152,130.34	1,719,072,896	148,641.74	1,679,651,730	1.49
24	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	89,600	15,908.55	1,425,406,801	17,879.08	1,601,966,052	1.42
25	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	54,000	35,440.22	1,913,772,366	29,005.46	1,566,295,196	1.39
26	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	航空宇宙・防衛	16,000	100,437.97	1,607,007,564	96,644.81	1,546,317,062	1.37
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	57,700	28,684.77	1,655,111,233	26,726.09	1,542,095,555	1.37
28	アメリカ	株式	CONFLUENT INC-CLASS A	ソフトウェア	330,000	4,860.06	1,603,821,820	4,569.82	1,508,040,666	1.34
29	アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	65,000	19,619.61	1,275,275,237	22,387.21	1,455,169,001	1.29
30	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	62,900	21,517.87	1,353,474,476	21,343.22	1,342,489,003	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.24
		メディア	2.95
		航空宇宙・防衛	1.37
		建設・土木	1.69
		商業サービス・用品	1.39
		陸上運輸	2.12
		自動車	4.24
		家庭用耐久財	0.99
		ホテル・レストラン・レジャー	1.00
		大規模小売り	9.02
		生活必需品流通・小売り	1.49
		ヘルスケア機器・用品	1.50
		バイオテクノロジー	1.10
		金融サービス	2.38
		情報技術サービス	1.64
		ソフトウェア	15.97
		通信機器	1.42
		コンピュータ・周辺機器	5.46
		電子装置・機器・部品	1.96
		半導体・半導体製造装置	29.92
		資本市場	1.19
合計			98.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/05/29-2024/11/28)

開示資料

決算