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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/24 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	3,109,287,462	3.5813	11,135,542,766	3.6834	11,452,749,437	99.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	4,873,668,123	3.5742	17,419,511,600	3.6834	17,951,669,164	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	101,100	22,307.39	2,255,277,388	23,199.52	2,345,471,977	7.97
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,700	330,866.67	2,216,806,722	343,827.00	2,303,640,900	7.83
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	60,800	28,709.37	1,745,529,852	28,646.73	1,741,721,184	5.92
4	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	95,000	12,067.06	1,146,371,175	13,959.04	1,326,109,275	4.50
5	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	18,700	49,511.19	925,859,407	51,968.38	971,808,800	3.30
6	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	76,500	10,227.62	782,413,610	10,932.70	836,351,932	2.84
7	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	21,200	40,059.71	849,265,940	38,576.52	817,822,224	2.78
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,200	184,956.57	776,817,594	181,928.16	764,098,272	2.59
9	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車部品	201,600	3,401.01	685,643,616	3,481.74	701,918,784	2.38
10	アメリカ	株式	MATCH GROUP INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,112	14,594.88	585,430,011	15,547.76	623,652,150	2.12
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	34,000	18,138.37	616,704,750	18,099.04	615,367,530	2.09
12	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	46,000	12,000.18	552,008,670	13,032.72	599,505,120	2.03
13	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	81,400	6,647.80	541,131,327	7,266.73	591,512,229	2.01
14	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	11,900	47,251.89	562,297,491	48,978.27	582,841,413	1.98
15	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	30,900	18,088.69	558,940,676	18,512.01	572,021,109	1.94
16	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	15,400	37,187.28	572,684,205	35,952.79	553,673,043	1.88
17	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	13,900	36,663.84	509,627,376	39,157.15	544,284,455	1.85
18	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	14,700	37,817.86	555,922,616	36,558.27	537,406,569	1.82
19	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	189,300	2,719.98	514,892,214	2,823.48	534,484,764	1.81
20	アメリカ	株式	ETSY INC	インターネット販売・通信販売	29,000	16,616.92	481,890,825	18,320.53	531,295,515	1.80
21	アメリカ	株式	FIVE BELOW	専門小売り	28,700	16,333.41	468,768,878	17,573.26	504,352,706	1.71
22	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	32,500	14,917.14	484,807,276	15,368.71	499,483,237	1.69
23	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	20,400	21,878.86	446,328,846	23,911.60	487,796,742	1.65
24	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品	33,100	13,841.05	458,138,921	14,515.87	480,475,463	1.63
25	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	16,700	28,863.06	482,013,162	28,704.69	479,368,323	1.63
26	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	34,200	13,252.23	453,226,495	13,351.50	456,621,300	1.55
27	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,300	54,901.57	455,683,072	53,585.05	444,755,956	1.51
28	アメリカ	株式	PROGYNY INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	99,700	3,723.93	371,275,821	4,382.19	436,904,343	1.48
29	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア	24,200	19,758.09	478,145,998	17,826.84	431,409,528	1.46
30	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	10,900	32,812.60	357,657,395	37,892.38	413,026,997	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10.64
		娯楽	1.28
		商業サービス・用品	3.92
		自動車部品	2.38
		繊維・アパレル・贅沢品	1.82
		ホテル・レストラン・レジャー	4.39
		インターネット販売・通信販売	10.70
		専門小売り	3.34
		食品・生活必需品小売り	2.78
		飲料	2.20
		食品	1.63
		ヘルスケア機器・用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.48
		バイオテクノロジー	3.60
		医薬品	0.80
		銀行	1.81
		情報技術サービス	4.20
		ソフトウェア	20.61
		コンピュータ・周辺機器	4.50
		半導体・半導体製造装置	7.58
		資本市場	2.91
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.40
		専門サービス	0.71
合計			96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

開示資料

決算