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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/24 9:18
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,453,029,188	1.5522	2,255,522,006	1.5172	2,204,535,884	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	4,682,612,920	1.5594	7,302,066,588	1.5172	7,104,460,322	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	70,000	14,209.06	994,634,487	13,115.13	918,059,198	9.86
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	7,100	81,053.04	575,476,592	83,699.72	594,268,024	6.38
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	6,000	92,986.96	557,921,779	95,759.51	574,557,094	6.17
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	32,500	12,718.32	413,345,547	12,936.62	420,440,430	4.51
5	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	3,000	67,915.49	203,746,473	66,360.82	199,082,484	2.13
6	アメリカ	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	15,684.12	156,841,244	17,843.04	178,430,434	1.91
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	25,000	6,504.49	162,612,432	6,820.49	170,512,387	1.83
8	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	25,000	6,419.29	160,482,339	6,626.31	165,657,835	1.77
9	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	1,000	150,158.24	150,158,244	157,082.46	157,082,464	1.68
10	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	12,500	13,025.88	162,823,500	12,466.24	155,828,120	1.67
11	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	4,000	35,364.05	141,456,233	37,349.29	149,397,195	1.60
12	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	20,000	7,499.52	149,990,596	7,372.88	147,457,786	1.58
13	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	10,000	13,591.54	135,915,409	14,626.37	146,263,747	1.57
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・カタログ販売	10,000	15,129.31	151,293,184	14,367.06	143,670,632	1.54
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	40,000	3,295.06	131,802,608	3,349.33	133,973,588	1.43
16	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	ソフトウェア	15,000	8,307.61	124,614,252	8,424.60	126,369,128	1.35
17	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	ソフトウェア	15,000	9,168.77	137,531,583	8,373.95	125,609,284	1.34
18	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	4,000	32,335.54	129,342,164	31,177.68	124,710,740	1.33
19	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	14,500	8,224.10	119,249,525	8,291.93	120,233,094	1.29
20	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	30,000	4,425.18	132,755,427	3,832.98	114,989,574	1.23
21	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	10,000	11,116.62	111,166,237	11,497.75	114,977,513	1.23
22	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車	4,000	27,934.48	111,737,929	28,607.48	114,429,944	1.22
23	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,000	10,339.89	103,398,953	10,637.80	106,378,020	1.14
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	15,000	7,428.36	111,425,548	6,942.31	104,134,674	1.11
25	アメリカ	株式	BEACON ROOFING SUPPLY INC	商社・流通業	20,000	5,205.52	104,110,552	5,098.18	101,963,694	1.09
26	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	25,000	3,785.94	94,648,697	4,062.14	101,553,620	1.09
27	アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-A	メディア	21,000	4,911.23	103,136,023	4,761.68	99,995,339	1.07
28	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	5,000	19,722.14	98,610,736	19,833.10	99,165,542	1.06
29	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	40,000	2,489.39	99,575,616	2,470.09	98,803,712	1.06
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	5,000	19,729.38	98,646,919	19,618.42	98,092,113	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	商社・流通業	1.09
		旅客航空輸送業	2.66
		陸運・鉄道	1.61
		自動車	1.22
		レジャー用品	0.88
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	6.11
		メディア	3.15
		インターネット販売・カタログ販売	9.61
		専門小売り	4.92
		食品・生活必需品小売り	1.89
		飲料	0.97
		食品	0.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.04
		バイオテクノロジー	9.07
		銀行	2.87
		各種金融サービス	0.85
		保険	0.95
		インターネットソフトウェア・サービス	12.90
		情報技術サービス	0.84
		ソフトウェア	10.62
		通信機器	1.43
		コンピュータ・周辺機器	9.86
		半導体・半導体製造装置	5.26
		資本市場	1.92
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.00
		専門サービス	1.00
合計			96.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

開示資料

決算