有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

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【提出】: 2016/08/24 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,525,010,163	1.3191	2,011,656,691	1.2153	1,853,344,851	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	4,395,037,679	1.3318	5,853,311,181	1.2153	5,341,289,291	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	70,000	12,123.82	848,667,897	9,714.70	680,029,280	9.45
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	95,000	5,410.17	513,966,809	5,201.07	494,101,783	6.86
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	5,000	79,340.52	396,702,614	71,542.00	357,710,015	4.97
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	4,600	69,157.57	318,124,860	73,642.39	338,755,022	4.70
5	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	26,500	10,799.53	286,187,688	8,466.40	224,359,751	3.11
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	65,000	2,853.15	185,454,883	2,908.23	189,035,379	2.62
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	16,000	10,851.85	173,629,752	11,748.20	187,971,290	2.61
8	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	16,000	11,247.91	179,966,600	10,168.53	162,696,594	2.26
9	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	13,382.41	133,824,164	15,951.05	159,510,500	2.21
10	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	20,000	8,178.46	163,569,270	7,790.28	155,805,740	2.16
11	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	25,000	5,477.23	136,930,913	5,739.29	143,482,267	1.99
12	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	16,500	8,485.40	140,009,179	8,561.08	141,257,868	1.96
13	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	1,000	128,121.92	128,121,921	127,547.68	127,547,683	1.77
14	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	25,000	3,230.34	80,758,622	4,800.75	120,018,787	1.66
15	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	20,000	6,398.94	127,978,876	5,839.11	116,782,268	1.62
16	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	ソフトウェア	15,000	7,088.44	106,326,612	7,588.58	113,828,751	1.58
17	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	4,000	27,590.17	110,360,684	28,163.37	112,653,519	1.56
18	アメリカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	専門小売り	4,000	17,595.55	70,382,207	24,766.32	99,065,282	1.37
19	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	15,000	6,338.22	95,073,403	6,580.06	98,700,981	1.37
20	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	4,000	30,174.24	120,696,964	24,586.22	98,344,912	1.36
21	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	10,000	9,485.21	94,852,147	9,713.67	97,136,749	1.35
22	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	ソフトウェア	15,000	7,823.21	117,348,274	6,472.00	97,080,149	1.34
23	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	14,500	7,017.18	101,749,181	6,678.85	96,843,456	1.34
24	アメリカ	株式	TEXAS ROADHOUSE INC	ホテル・レストラン・レジャー	20,000	3,652.27	73,045,518	4,693.72	93,874,502	1.30
25	アメリカ	株式	BEACON ROOFING SUPPLY INC	商社・流通業	20,000	4,441.59	88,831,912	4,543.47	90,869,530	1.26
26	アメリカ	株式	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	ホテル・レストラン・レジャー	5,000	13,274.36	66,371,805	17,629.51	88,147,561	1.22
27	アメリカ	株式	8X8 INC	各種電気通信サービス	60,000	1,190.70	71,442,592	1,454.11	87,247,098	1.21
28	アメリカ	株式	VCA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,500	5,683.71	71,046,491	6,873.35	85,916,986	1.19
29	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネットソフトウェア・サービス	6,000	12,939.68	77,638,124	14,300.37	85,802,242	1.19
30	アメリカ	株式	HASBRO INC	レジャー用品	10,000	7,756.32	77,563,267	8,548.73	85,487,337	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	商社・流通業	1.26
		旅客航空輸送業	2.13
		陸運・鉄道	1.61
		レジャー用品	1.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.72
		ホテル・レストラン・レジャー	7.37
		メディア	3.65
		インターネット販売・カタログ販売	7.23
		専門小売り	5.95
		食品・生活必需品小売り	3.08
		飲料	1.12
		食品	0.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.35
		バイオテクノロジー	7.82
		銀行	0.97
		各種金融サービス	1.80
		保険	1.04
		インターネットソフトウェア・サービス	10.16
		情報技術サービス	0.89
		ソフトウェア	13.48
		通信機器	2.62
		コンピュータ・周辺機器	9.45
		半導体・半導体製造装置	5.01
		各種電気通信サービス	1.21
		資本市場	1.29
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.78
		専門サービス	1.13
合計			97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

開示資料

決算