有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/05/30-2023/11/28)

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【提出】: 2024/02/16 9:07
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,856,674,834	6.2226	11,553,428,320	6.3432	11,777,259,807	99.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	5,601,039,880	6.2181	34,827,826,078	6.3432	35,528,516,166	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	203,600	19,347.03	3,939,055,369	19,888.82	4,049,363,935	8.55
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	177,400	20,952.54	3,716,981,643	21,753.88	3,859,139,270	8.15
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	72,200	53,710.01	3,877,863,383	53,225.96	3,842,914,485	8.12
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	47,300	68,421.62	3,236,343,033	70,237.05	3,322,212,588	7.02
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	104,200	26,917.91	2,804,846,816	27,455.45	2,860,858,036	6.04
6	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	154,600	10,991.81	1,699,335,266	12,197.38	1,885,714,948	3.98
7	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	83,100	18,182.60	1,510,974,559	20,687.32	1,719,116,608	3.63
8	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	210,600	6,251.86	1,316,643,064	7,146.81	1,505,118,965	3.18
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	29,200	47,470.50	1,386,138,630	50,820.52	1,483,959,348	3.13
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	40,000	33,483.22	1,339,329,056	35,908.51	1,436,340,776	3.03
11	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	92,400	16,094.70	1,487,150,352	15,069.43	1,392,416,025	2.94
12	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	35,600	29,794.22	1,060,674,520	36,326.91	1,293,238,277	2.73
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,800	134,772.53	1,051,225,805	159,191.41	1,241,693,000	2.62
14	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	39,000	27,218.59	1,061,525,217	31,832.32	1,241,460,683	2.62
15	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	27,200	33,447.76	909,779,314	39,156.42	1,065,054,798	2.25
16	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	40,700	21,389.38	870,547,860	23,135.30	941,607,101	1.99
17	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	10,100	78,681.61	794,684,269	85,252.59	861,051,206	1.82
18	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	60,700	13,625.60	827,074,412	12,817.17	778,002,650	1.64
19	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	24,300	29,431.14	715,176,783	31,781.26	772,284,774	1.63
20	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	18,000	41,183.17	741,297,188	41,336.35	744,054,363	1.57
21	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	25,000	29,000.66	725,016,521	29,666.58	741,664,527	1.56
22	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	15,200	44,673.61	679,038,923	47,993.85	729,506,576	1.54
23	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	21,700	31,013.96	673,003,065	33,609.45	729,325,176	1.54
24	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	57,800	9,813.21	567,203,983	10,410.32	601,716,612	1.27
25	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	情報技術サービス	20,100	24,153.64	485,488,345	28,540.45	573,663,063	1.21
26	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	66,000	8,573.07	565,822,644	8,654.46	571,194,796	1.20
27	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	63,700	7,928.29	505,032,518	8,694.17	553,819,202	1.17
28	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	17,000	30,397.62	516,759,704	31,121.75	529,069,867	1.11
29	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	4,800	95,104.10	456,499,711	99,629.90	478,223,529	1.01
30	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア	19,000	21,948.19	417,015,657	24,950.73	474,063,938	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11.69
		メディア	1.27
		コングロマリット	1.56
		商業サービス・用品	2.72
		自動車	3.03
		ホテル・レストラン・レジャー	1.63
		大規模小売り	8.15
		ヘルスケア機器・用品	2.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.68
		バイオテクノロジー	1.85
		金融サービス	0.85
		情報技術サービス	1.68
		ソフトウェア	22.32
		通信機器	1.54
		コンピュータ・周辺機器	7.62
		半導体・半導体製造装置	23.61
		電力	1.20
		資本市場	1.64
合計			95.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/05/30-2023/11/28)

開示資料

決算