有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

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【提出】: 2015/02/24 9:17
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,722,257,741	1.3861	2,387,338,267	1.4134	2,434,239,091	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	5,373,254,668	1.3878	7,457,361,668	1.4134	7,594,558,147	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	90,000	14,345.45	1,291,090,500	13,731.85	1,235,866,545	12.32
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	110,000	5,756.26	633,188,875	5,720.09	629,210,725	6.27
3	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	60,000	4,463.91	267,835,097	4,482.04	268,922,940	2.68
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	70,000	3,306.08	231,425,863	3,430.85	240,159,710	2.39
5	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,500	66,028.85	231,100,981	64,772.72	226,704,522	2.26
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	20,000	9,357.09	187,141,820	9,646.41	192,928,220	1.92
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	5,000	40,132.68	200,663,431	37,616.42	188,082,110	1.87
8	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	バイオテクノロジー	4,000	36,758.10	147,032,424	41,400.48	165,601,946	1.65
9	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	12,000	13,575.13	162,901,626	13,799.35	165,592,302	1.65
10	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	3,000	50,129.51	150,388,536	49,892.02	149,676,085	1.49
11	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	7,500	19,975.51	149,816,399	19,631.56	147,236,756	1.46
12	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	1,000	140,661.35	140,661,357	139,842.82	139,842,822	1.39
13	アメリカ	株式	ISIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	17,500	6,359.01	111,282,719	7,611.52	133,201,723	1.32
14	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	15,000	8,185.34	122,780,174	8,820.64	132,309,652	1.31
15	アメリカ	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	11,305.17	113,051,790	12,210.50	122,105,095	1.21
16	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	10,000	12,091.16	120,911,650	11,729.51	117,295,150	1.16
17	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	12,500	9,384.81	117,310,219	9,195.55	114,944,425	1.14
18	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	10,000	10,821.77	108,217,735	11,343.75	113,437,550	1.13
19	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	通信機器	7,000	15,561.79	108,932,596	16,132.00	112,924,007	1.12
20	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	10,000	10,774.75	107,747,590	11,115.91	111,159,155	1.10
21	アメリカ	株式	CAVIUM INC	半導体・半導体製造装置	15,000	6,848.44	102,726,683	7,360.18	110,402,704	1.10
22	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	7,500	13,910.26	104,326,984	14,440.68	108,305,134	1.07
23	アメリカ	株式	HAIN CELESTIAL GROUP INC	食品	7,500	13,572.72	101,795,434	14,387.64	107,907,319	1.07
24	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	25,000	4,293.99	107,349,775	4,283.14	107,078,537	1.06
25	アメリカ	株式	ALKERMES PLC	バイオテクノロジー	15,000	6,631.45	99,471,832	7,046.14	105,692,212	1.05
26	アメリカ	株式	BROADCOM CORP-CL A	半導体・半導体製造装置	20,000	5,198.11	103,962,320	5,234.28	104,685,620	1.04
27	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	12,500	8,160.62	102,007,843	8,234.77	102,934,631	1.02
28	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	コンピュータ・周辺機器	7,500	12,497.41	93,730,638	13,626.36	102,197,769	1.01
29	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	無線通信サービス	7,500	14,516.63	108,874,733	13,548.61	101,614,609	1.01
30	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	飲料	7,500	13,307.51	99,806,358	13,407.57	100,556,782	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	金属・鉱業	0.88
		機械	0.89
		商業サービス・用品	0.80
		旅客航空輸送業	0.91
		陸運・鉄道	2.34
		繊維・アパレル・贅沢品	0.66
		ホテル・レストラン・レジャー	4.55
		メディア	0.88
		インターネット販売・カタログ販売	3.26
		専門小売り	3.98
		食品・生活必需品小売り	0.74
		飲料	1.00
		食品	2.66
		ヘルスケア機器・用品	1.65
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.88
		バイオテクノロジー	16.15
		医薬品	1.66
		商業銀行	0.77
		各種金融サービス	0.97
		保険	0.82
		インターネットソフトウェア・サービス	5.14
		ソフトウェア	11.00
		通信機器	3.52
		コンピュータ・周辺機器	13.34
		電子装置・機器・部品	0.64
		半導体・半導体製造装置	13.67
		無線通信サービス	1.01
		資本市場	1.79
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.91
合計			97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

開示資料

決算