有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

【提出】: 2020/02/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,127,057,274	2.4885	2,804,739,019	2.5701	2,896,649,899	99.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	2,579,463,764	2.4887	6,419,579,892	2.5701	6,629,479,819	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	49,500	16,688.17	826,064,870	17,415.65	862,075,051	9.04
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,600	199,235.95	717,249,440	204,855.28	737,479,037	7.74
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	18,500	29,344.55	542,874,182	31,750.48	587,384,028	6.16
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,800	143,756.96	402,519,496	148,414.35	415,560,204	4.36
5	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	10,600	33,860.61	358,922,504	36,241.35	384,158,335	4.03
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,400	22,131.12	362,950,368	22,799.43	373,910,750	3.92
7	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	12,200	22,019.36	268,636,299	22,216.57	271,042,237	2.84
8	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	8,100	32,951.26	266,905,251	32,222.69	261,003,802	2.73
9	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	38,600	6,410.35	247,439,726	6,582.36	254,079,281	2.66
10	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	6,600	34,613.29	228,447,720	36,055.10	237,963,663	2.49
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	12,600	18,787.34	236,720,595	18,709.56	235,740,471	2.47
12	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	16,000	13,336.73	213,387,821	14,086.12	225,378,067	2.36
13	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	16,800	11,805.09	198,325,512	11,985.86	201,362,515	2.11
14	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,200	35,162.18	182,843,369	36,405.69	189,309,600	1.98
15	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	6,400	28,721.15	183,815,386	29,259.09	187,258,199	1.96
16	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	15,700	11,528.99	181,005,281	11,772.22	184,823,885	1.94
17	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	4,100	40,710.30	166,912,250	40,900.93	167,693,851	1.76
18	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品	25,000	5,975.40	149,385,060	6,468.42	161,710,560	1.69
19	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア	9,600	16,543.56	158,818,176	16,599.43	159,354,582	1.67
20	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネット販売・通信販売	2,400	64,574.66	154,979,194	65,652.73	157,566,563	1.65
21	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	5,400	27,466.69	148,320,137	28,921.64	156,176,904	1.63
22	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	5,800	25,070.61	145,409,566	25,200.99	146,165,749	1.53
23	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	5,300	25,696.20	136,189,873	26,462.02	140,248,742	1.47
24	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	専門サービス	8,400	16,270.75	136,674,347	16,278.42	136,738,768	1.43
25	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	4,500	28,520.65	128,342,966	29,472.73	132,627,310	1.39
26	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	10,500	12,745.11	133,823,706	12,595.01	132,247,685	1.38
27	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	12,200	10,227.42	124,774,597	10,782.89	131,551,321	1.38
28	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	ソフトウェア	14,400	9,232.62	132,949,745	8,826.15	127,096,612	1.33
29	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術サービス	12,000	9,563.49	114,761,909	9,476.94	113,723,280	1.19
30	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	3,500	29,684.18	103,894,652	32,177.77	112,622,202	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.28
		娯楽	3.50
		商業サービス・用品	2.40
		旅客航空輸送業	1.10
		自動車部品	1.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.53
		インターネット販売・通信販売	9.39
		専門小売り	1.38
		食品・生活必需品小売り	2.73
		飲料	1.05
		食品	1.69
		ヘルスケア機器・用品	1.63
		バイオテクノロジー	3.84
		銀行	1.09
		保険	0.99
		情報技術サービス	5.78
		ソフトウェア	22.71
		コンピュータ・周辺機器	6.16
		半導体・半導体製造装置	11.25
		資本市場	2.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.98
		専門サービス	1.43
合計			93.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

開示資料

決算