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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

【提出】: 2021/08/20 9:05
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	2,507,575,910	4.1321	10,361,754,171	4.4367	11,125,362,039	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	4,713,244,883	4.1143	19,391,738,427	4.4367	20,911,253,572	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	85,000	23,833.30	2,025,831,129	30,011.41	2,550,970,020	7.96
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,400	353,498.82	2,262,392,491	381,295.32	2,440,290,056	7.61
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	55,700	30,672.68	1,708,468,298	38,911.99	2,167,398,188	6.76
4	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	21,000	53,898.90	1,131,876,976	65,325.13	1,371,827,835	4.28
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	75,700	12,892.52	975,963,931	15,075.37	1,141,205,615	3.56
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,200	197,608.67	829,956,420	270,417.86	1,135,755,016	3.54
7	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	11,900	50,484.19	600,761,899	72,074.93	857,691,765	2.67
8	アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア	17,000	45,131.25	767,231,305	43,649.24	742,037,138	2.31
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,300	58,657.16	486,854,436	88,582.32	735,233,261	2.29
10	アメリカ	株式	MATCH GROUP INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,112	15,593.25	625,476,817	17,944.92	719,806,727	2.24
11	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	76,500	7,102.55	543,345,335	9,170.39	701,535,554	2.18
12	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	56,100	10,926.40	612,971,590	12,414.81	696,471,211	2.17
13	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	15,500	42,799.98	663,399,829	44,098.19	683,522,072	2.13
14	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車部品	184,100	3,633.65	668,956,585	3,674.57	676,488,963	2.11
15	アメリカ	株式	PROGYNY INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	99,700	3,978.66	396,673,240	6,766.39	674,609,103	2.10
16	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	12,100	39,171.85	473,979,496	54,339.01	657,502,045	2.05
17	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	15,400	39,731.11	611,859,124	42,299.06	651,405,549	2.03
18	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	16,700	30,837.46	514,985,656	38,014.08	634,835,246	1.98
19	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	42,800	12,820.64	548,723,614	14,741.41	630,932,767	1.96
20	アメリカ	株式	FIVE BELOW	専門小売り	28,700	17,450.71	500,835,387	21,747.76	624,160,959	1.94
21	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア	15,800	38,579.37	609,554,080	38,982.76	615,927,725	1.92
22	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	24,000	19,326.06	463,825,598	23,586.71	566,081,136	1.76
23	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	16,400	23,375.50	383,358,302	32,373.40	530,923,773	1.65
24	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	12,900	40,404.82	521,222,258	40,545.26	523,033,890	1.63
25	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	34,200	14,158.76	484,229,814	14,928.30	510,547,860	1.59
26	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	9,500	35,057.17	333,043,185	52,987.72	503,383,382	1.57
27	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品	24,200	14,787.86	357,866,295	18,253.44	441,733,263	1.37
28	アメリカ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア	24,600	16,458.91	404,889,257	16,469.78	405,156,716	1.26
29	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	5,700	50,228.75	286,303,894	70,448.30	401,555,346	1.25
30	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	13,400	24,769.92	331,916,928	29,209.70	391,410,074	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13.56
		娯楽	1.01
		電気設備	0.47
		商業サービス・用品	4.00
		自動車部品	2.43
		繊維・アパレル・贅沢品	1.63
		ホテル・レストラン・レジャー	3.76
		インターネット販売・通信販売	10.66
		専門小売り	3.92
		食品・生活必需品小売り	2.13
		飲料	0.57
		食品	1.37
		ヘルスケア機器・用品	3.48
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.10
		バイオテクノロジー	2.88
		医薬品	0.65
		銀行	1.18
		情報技術サービス	1.65
		ソフトウェア	23.11
		コンピュータ・周辺機器	3.56
		半導体・半導体製造装置	8.34
		資本市場	2.56
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.57
合計			96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

開示資料

決算