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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/11/29-2024/05/28)

【提出】: 2024/08/16 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,282,298,298	8.5431	10,954,859,271	9.3243	11,956,534,020	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	7,421,387,617	8.5530	63,475,205,828	9.3243	69,199,244,557	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	477,200	7,998.61	3,816,940,295	19,971.06	9,530,194,270	11.74
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	274,000	31,016.18	8,498,433,631	34,485.08	9,448,913,838	11.64
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	128,400	63,567.04	8,162,009,193	72,940.54	9,365,566,556	11.54
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,600	64,130.15	3,116,725,433	83,685.52	4,067,116,719	5.01
5	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	176,900	13,563.31	2,399,350,700	21,298.28	3,767,666,811	4.64
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	121,200	22,082.21	2,676,364,427	29,863.98	3,619,515,430	4.45
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	14,000	200,764.53	2,810,703,521	255,563.32	3,577,886,567	4.40
8	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	98,300	30,968.56	3,044,209,931	30,474.44	2,995,637,845	3.69
9	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	243,600	11,323.08	2,758,304,264	11,809.65	2,876,831,325	3.54
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	85,300	23,891.94	2,037,982,641	31,867.69	2,718,314,767	3.34
11	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	84,900	20,922.04	1,776,281,371	31,432.81	2,668,645,612	3.28
12	アメリカ	株式	CONFLUENT INC-CLASS A	ソフトウェア	452,600	4,744.08	2,147,173,132	4,767.67	2,157,848,347	2.65
13	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	46,200	31,209.66	1,441,886,463	33,338.26	1,540,228,009	1.89
14	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	64,300	18,333.86	1,178,867,371	22,578.79	1,451,816,364	1.78
15	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	40,200	32,507.97	1,306,820,599	34,530.18	1,388,113,501	1.71
16	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	9,500	97,454.79	925,820,586	143,410.28	1,362,397,709	1.67
17	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	23,200	41,788.16	969,485,477	56,041.08	1,300,153,174	1.60
18	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	31,900	24,457.89	780,206,961	37,453.60	1,194,770,067	1.47
19	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	41,700	28,836.15	1,202,467,509	27,863.49	1,161,907,921	1.43
20	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	72,100	11,151.93	804,054,362	15,820.29	1,140,643,298	1.40
21	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	15,100	51,653.34	779,965,490	71,693.86	1,082,577,402	1.33
22	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	17,000	36,108.86	613,850,775	62,380.80	1,060,473,605	1.30
23	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	73,100	15,475.99	1,131,295,557	14,404.49	1,052,968,226	1.29
24	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	58,400	15,491.63	904,711,648	17,184.55	1,003,578,205	1.23
25	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	7,500	96,856.37	726,422,836	131,251.11	984,383,332	1.21
26	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	86,300	11,353.04	979,767,918	11,329.66	977,749,986	1.20
27	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	8,200	89,664.41	735,248,174	114,623.85	939,915,609	1.15
28	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	23,400	33,501.16	783,927,351	39,019.20	913,049,456	1.12
29	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	5,000	151,868.28	759,341,400	169,262.02	846,310,101	1.04
30	アメリカ	株式	PROCORE TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	71,500	10,751.05	768,700,229	10,390.62	742,929,738	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.47
		メディア	1.40
		コングロマリット	1.71
		商業サービス・用品	1.80
		陸上運輸	1.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.12
		大規模小売り	3.34
		ヘルスケア機器・用品	3.23
		バイオテクノロジー	1.58
		金融サービス	3.54
		ソフトウェア	24.08
		通信機器	1.60
		コンピュータ・周辺機器	13.32
		電子装置・機器・部品	0.84
		半導体・半導体製造装置	28.90
		資本市場	1.23
合計			98.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/11/29-2024/05/28)

開示資料

決算