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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

【提出】: 2017/08/24 9:06
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,303,143,013	1.7152	2,235,249,160	1.7044	2,221,076,951	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	3,107,550,631	1.7161	5,333,136,154	1.7044	5,296,509,295	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	40,300	12,520.48	504,575,344	16,092.16	648,514,048	8.62
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	5,600	90,776.00	508,345,600	105,035.84	588,200,704	7.82
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,800	86,721.60	416,263,680	109,304.16	524,659,968	6.97
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	63,800	6,882.40	439,097,120	7,670.88	489,402,144	6.51
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	24,300	14,005.60	340,336,080	16,916.48	411,070,464	5.46
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	16,300	10,545.92	171,898,496	16,428.16	267,779,008	3.56
7	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	2,200	72,399.04	159,277,888	104,216.00	229,275,200	3.04
8	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	15,300	13,558.72	207,448,416	14,750.40	225,681,120	3.00
9	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	5,800	29,525.44	171,247,552	32,018.56	185,707,648	2.47
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,600	16,288.16	156,366,336	19,330.08	185,568,768	2.46
11	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	6,700	19,796.00	132,633,200	26,212.48	175,623,616	2.33
12	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	11,800	12,638.08	149,129,344	14,004.48	165,252,864	2.19
13	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネットソフトウェア・サービス	5,800	22,397.76	129,907,008	28,272.16	163,978,528	2.18
14	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	24,000	7,732.48	185,579,520	6,417.60	154,022,400	2.04
15	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	52,700	2,927.68	154,288,736	2,919.84	153,875,568	2.04
16	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	43,100	2,666.72	114,935,632	3,524.64	151,911,984	2.02
17	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	9,600	11,762.24	112,917,504	15,818.88	151,861,248	2.02
18	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・通信販売	700	170,428.16	119,299,712	210,222.88	147,156,016	1.95
19	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	13,400	9,200.80	123,290,720	10,864.00	145,577,600	1.93
20	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	ソフトウェア	11,500	8,867.04	101,970,960	11,948.16	137,403,840	1.82
21	アメリカ	株式	HASBRO INC	レジャー用品	9,600	9,849.28	94,553,088	12,326.72	118,336,512	1.57
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	33,600	3,370.08	113,234,688	3,517.92	118,202,112	1.57
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	24,900	2,860.48	71,225,952	4,424.00	110,157,600	1.46
24	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	バイオテクノロジー	5,800	19,625.76	113,829,408	18,513.60	107,378,880	1.42
25	アメリカ	株式	BEACON ROOFING SUPPLY INC	商社・流通業	19,200	5,209.12	100,015,104	5,420.80	104,079,360	1.38
26	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	16,800	4,509.12	75,753,216	5,983.04	100,515,072	1.33
27	アメリカ	株式	CBOE HOLDINGS INC	資本市場	9,600	7,664.16	73,575,936	10,192.00	97,843,200	1.30
28	アメリカ	株式	8X8 INC	ソフトウェア	57,500	1,702.40	97,888,000	1,618.40	93,058,000	1.23
29	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	専門サービス	9,600	9,420.32	90,435,072	9,336.32	89,628,672	1.19
30	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	2,900	31,501.12	91,353,248	30,450.56	88,306,624	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	商社・流通業	1.38
		自動車部品	0.91
		レジャー用品	1.57
		ホテル・レストラン・レジャー	1.04
		インターネット販売・通信販売	10.40
		専門小売り	5.16
		飲料	1.07
		ヘルスケア機器・用品	3.04
		バイオテクノロジー	8.92
		銀行	2.04
		インターネットソフトウェア・サービス	17.44
		情報技術サービス	1.33
		ソフトウェア	15.37
		通信機器	1.57
		コンピュータ・周辺機器	9.74
		半導体・半導体製造装置	9.71
		資本市場	5.43
		専門サービス	1.19
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

開示資料

決算