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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

【提出】: 2022/08/26 9:23
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,908,133,285	4.0934	7,810,804,660	4.0689	7,764,003,523	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	5,092,572,394	4.1028	20,894,307,222	4.0689	20,721,167,813	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	69,500	45,060.66	3,131,716,036	35,572.33	2,472,277,407	8.67
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	126,300	21,432.79	2,706,961,478	19,029.95	2,403,483,493	8.43
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,000	388,976.06	2,722,832,486	305,347.22	2,137,430,543	7.50
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	128,000	23,950.16	3,065,620,869	14,887.18	1,905,559,757	6.68
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	53,700	45,530.84	2,445,006,194	22,407.31	1,203,273,041	4.22
6	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	18,500	90,495.82	1,674,172,818	50,366.58	931,781,730	3.27
7	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	15,500	91,153.25	1,412,875,511	53,258.72	825,510,296	2.89
8	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	34,000	28,142.35	956,839,944	24,047.47	817,614,293	2.87
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,000	88,432.99	1,061,195,904	67,029.23	804,350,866	2.82
10	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	13,100	58,538.67	766,856,672	50,906.46	666,874,705	2.34
11	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	34,200	20,152.09	689,201,793	18,824.93	643,812,825	2.26
12	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	29,700	43,058.30	1,278,831,521	21,242.80	630,911,326	2.21
13	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	15,900	59,787.34	950,618,817	38,677.70	614,975,532	2.15
14	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車部品	156,800	4,863.07	762,530,066	3,896.74	611,009,898	2.14
15	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	15,700	25,093.08	393,961,374	38,318.23	601,596,336	2.11
16	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	10,300	87,745.82	903,782,012	58,369.19	601,202,698	2.11
17	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術サービス	47,000	16,243.21	763,431,047	12,592.32	591,839,435	2.07
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	46,000	12,643.24	581,589,118	12,644.26	581,636,273	2.04
19	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	10,800	54,291.45	586,347,741	53,529.35	578,117,036	2.02
20	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	45,000	20,753.90	933,925,515	12,566.35	565,486,164	1.98
21	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	20,000	28,815.07	576,301,516	23,672.97	473,459,520	1.66
22	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	7,000	60,348.82	422,441,782	65,304.33	457,130,360	1.60
23	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	40,000	8,842.28	353,691,210	10,699.31	427,972,416	1.50
24	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	53,000	7,872.90	417,263,948	7,934.27	420,516,522	1.47
25	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,000	52,249.97	470,249,782	44,091.60	396,824,411	1.39
26	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	4,200	98,783.82	414,892,085	93,690.03	393,498,166	1.38
27	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	7,000	91,626.99	641,388,941	55,021.90	385,153,305	1.35
28	アメリカ	株式	PROGYNY INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	85,700	6,980.24	598,207,220	4,056.66	347,655,968	1.22
29	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	12,000	30,364.82	364,377,946	28,176.58	338,118,984	1.18
30	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	11,100	40,373.90	448,150,348	30,334.75	336,715,827	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11.72
		電気設備	0.31
		コングロマリット	1.66
		商業サービス・用品	2.34
		自動車部品	2.27
		自動車	1.38
		繊維・アパレル・贅沢品	2.15
		ホテル・レストラン・レジャー	2.26
		インターネット販売・通信販売	6.68
		専門小売り	2.02
		飲料	0.81
		ヘルスケア機器・用品	4.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.22
		バイオテクノロジー	3.00
		医薬品	3.54
		銀行	1.35
		情報技術サービス	4.26
		ソフトウェア	19.32
		コンピュータ・周辺機器	8.43
		電子装置・機器・部品	1.02
		半導体・半導体製造装置	10.61
		電力	1.20
		資本市場	2.81
合計			94.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

開示資料

決算