有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/05/29-2025/11/28)

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【提出】: 2026/02/20 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,044,280,929	10.5544	11,021,831,647	10.8246	11,303,923,344	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	12,359,927,394	10.5362	130,226,682,731	10.8246	133,791,270,069	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	661,400	28,221.50	18,665,703,804	29,467.72	19,489,952,125	13.43
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	247,300	50,026.79	12,371,626,173	49,090.95	12,140,192,825	8.36
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	314,700	35,877.28	11,290,583,037	36,332.87	11,433,957,084	7.88
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	139,400	76,009.88	10,595,777,272	76,260.37	10,630,696,414	7.32
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	155,920	62,243.55	9,705,015,751	54,700.49	8,528,901,711	5.87
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	187,400	43,453.22	8,143,134,928	42,859.86	8,031,938,814	5.53
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	67,000	99,197.98	6,646,264,767	103,124.50	6,909,341,929	4.76
8	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	118,800	36,049.50	4,282,681,265	46,086.56	5,475,084,183	3.77
9	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	コンピュータ・周辺機器	179,800	24,935.51	4,483,405,589	28,130.70	5,057,900,004	3.48
10	アメリカ	株式	MONGODB INC	情報技術サービス	60,840	51,080.83	3,107,757,771	66,246.79	4,030,455,215	2.77
11	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	91,000	41,088.63	3,739,066,212	41,183.10	3,747,662,828	2.58
12	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	620,900	6,123.06	3,801,808,948	6,010.33	3,731,819,113	2.57
13	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	348,900	10,937.15	3,815,972,361	10,262.50	3,580,589,041	2.46
14	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	45,500	66,785.36	3,038,734,098	71,961.23	3,274,236,347	2.25
15	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	通信機器	53,800	48,802.88	2,625,595,116	58,335.82	3,138,467,202	2.16
16	アメリカ	株式	ROBINHOOD MARKETS INC -A	資本市場	160,000	19,201.86	3,072,298,371	18,384.84	2,941,574,528	2.02
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	240,600	11,909.51	2,865,430,319	12,178.80	2,930,219,857	2.01
18	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	77,520	38,927.84	3,017,686,704	35,698.81	2,767,371,844	1.90
19	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	377,400	6,066.70	2,289,572,581	6,182.55	2,333,296,031	1.60
20	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	73,900	28,900.97	2,135,782,126	29,909.22	2,210,291,535	1.52
21	アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	娯楽	64,700	30,274.00	1,958,728,266	33,834.18	2,189,071,550	1.50
22	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	情報技術サービス	60,300	38,930.20	2,347,491,639	34,897.22	2,104,302,607	1.45
23	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	116,600	16,895.95	1,970,068,376	16,950.75	1,976,457,590	1.36
24	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア	347,400	5,103.15	1,772,835,245	5,219.71	1,813,327,393	1.24
25	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	135,200	13,410.92	1,813,157,682	12,759.64	1,725,103,328	1.18
26	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	情報技術サービス	52,600	30,840.75	1,622,223,681	31,421.59	1,652,775,739	1.13
27	アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	61,000	24,144.68	1,472,825,676	26,631.63	1,624,529,967	1.11
28	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	112,400	15,892.40	1,786,306,389	14,369.07	1,615,084,232	1.11
29	アメリカ	株式	MAGNITE INC	メディア	613,300	2,297.51	1,409,067,790	2,575.41	1,579,500,180	1.08
30	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	34,000	50,177.18	1,706,024,452	44,989.08	1,529,628,774	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13.12
		メディア	3.66
		娯楽	1.50
		航空宇宙・防衛	0.76
		商業サービス・用品	3.13
		陸上運輸	1.18
		自動車	2.25
		大規模小売り	7.88
		専門小売り	1.11
		ヘルスケア機器・用品	1.05
		バイオテクノロジー	0.98
		金融サービス	2.46
		情報技術サービス	5.36
		ソフトウェア	10.48
		通信機器	4.18
		コンピュータ・周辺機器	9.02
		半導体・半導体製造装置	26.78
		資本市場	3.38
		専門サービス	0.70
合計			99.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/05/29-2025/11/28)

開示資料

決算