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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

【提出】: 2020/08/26 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,425,016,501	2.9164	4,155,966,037	3.0812	4,390,760,842	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	3,408,844,731	2.9016	9,891,156,534	3.0812	10,503,332,385	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	51,700	17,217.73	890,157,038	21,379.92	1,105,342,154	7.42
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,700	205,505.35	760,369,820	288,784.14	1,068,501,322	7.17
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	37,100	22,738.39	843,594,519	23,771.75	881,932,059	5.92
4	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	15,900	36,553.44	581,199,796	45,703.30	726,682,597	4.87
5	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	12,000	38,093.55	457,122,635	48,185.63	578,227,651	3.88
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	14,400	29,608.02	426,355,624	38,978.17	561,285,752	3.76
7	アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア	19,400	9,105.70	176,650,732	26,779.85	519,529,175	3.48
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,700	31,912.05	405,283,140	39,648.32	503,533,664	3.38
9	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	25,000	15,919.24	397,981,209	18,868.50	471,712,655	3.16
10	アメリカ	株式	ETSY INC	インターネット販売・通信販売	40,400	5,516.05	222,848,567	11,085.36	447,848,891	3.00
11	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	19,000	12,327.83	234,228,908	18,138.02	344,622,551	2.31
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	10,300	32,365.54	333,365,068	32,493.30	334,681,058	2.24
13	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	61,200	5,342.49	326,960,437	5,294.88	324,046,797	2.17
14	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	8,700	24,538.21	213,482,483	31,713.26	275,905,440	1.85
15	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	8,300	29,458.03	244,501,694	33,233.48	275,837,887	1.85
16	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,900	34,829.58	240,324,154	39,035.27	269,343,428	1.80
17	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,700	141,368.88	240,327,107	150,531.09	255,902,863	1.71
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	38,600	6,303.86	243,329,281	6,278.00	242,331,178	1.62
19	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	16,900	12,862.00	217,367,820	14,122.55	238,671,250	1.60
20	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネット販売・通信販売	2,200	62,617.17	137,757,775	105,674.62	232,484,173	1.56
21	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	11,000	17,788.97	195,678,732	20,059.03	220,649,365	1.48
22	アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア	7,400	19,097.90	141,324,514	29,406.55	217,608,511	1.46
23	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	24,400	9,448.87	230,552,660	8,828.21	215,408,461	1.44
24	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	6,900	28,664.63	197,785,985	31,020.50	214,041,456	1.43
25	アメリカ	株式	WIX.COM LTD	情報技術サービス	7,900	26,255.84	207,421,143	26,902.67	212,531,156	1.42
26	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	6,700	28,303.97	189,636,605	30,725.29	205,859,464	1.38
27	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア	9,600	16,268.74	156,179,904	20,955.43	201,172,128	1.35
28	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	7,200	24,408.53	175,741,462	24,948.27	179,627,576	1.20
29	アメリカ	株式	MATCH GROUP INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,200	5,757.53	87,514,599	11,420.44	173,590,688	1.16
30	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	6,100	30,213.56	184,302,761	28,050.10	171,105,665	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.80
		娯楽	3.88
		商業サービス・用品	1.88
		自動車部品	0.76
		繊維・アパレル・贅沢品	1.85
		インターネット販売・通信販売	11.74
		専門小売り	0.70
		食品・生活必需品小売り	2.24
		飲料	2.54
		食品	1.09
		ヘルスケア機器・用品	0.94
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.97
		バイオテクノロジー	7.77
		銀行	0.71
		情報技術サービス	4.65
		ソフトウェア	27.00
		コンピュータ・周辺機器	3.76
		半導体・半導体製造装置	10.96
		資本市場	1.87
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.80
		専門サービス	0.99
合計			97.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

開示資料

決算