有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

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【提出】: 2019/02/19 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,414,783,570	2.0812	2,944,464,787	1.9222	2,719,496,978	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	2,941,239,757	2.0835	6,128,181,260	1.9222	5,653,651,060	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	56,000	11,892.54	665,982,240	11,230.98	628,934,880	7.51
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,600	175,537.62	631,935,432	162,242.04	584,071,344	6.97
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	31,500	19,340.64	609,230,160	17,332.65	545,978,475	6.52
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,600	116,803.08	537,294,168	116,871.90	537,610,740	6.42
5	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	6,100	55,151.46	336,423,906	52,025.70	317,356,770	3.79
6	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	13,500	21,431.63	289,327,051	20,459.52	276,203,520	3.29
7	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	9,600	25,779.75	247,485,600	24,990.54	239,909,184	2.86
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	47,700	5,123.23	244,378,432	4,763.01	227,195,577	2.71
9	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	24,000	9,183.03	220,392,720	9,084.24	218,021,760	2.60
10	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	9,800	22,061.25	216,200,250	21,893.64	214,557,672	2.56
11	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,100	12,950.46	221,453,035	12,145.62	207,690,102	2.48
12	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	14,200	16,326.35	231,834,274	14,400.03	204,480,426	2.44
13	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,600	21,878.10	210,029,760	21,126.63	202,815,648	2.42
14	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	9,000	24,875.17	223,876,562	22,319.88	200,878,920	2.39
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	37,000	5,335.77	197,423,490	5,145.96	190,400,520	2.27
16	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,000	14,985.00	179,820,000	14,931.72	179,180,640	2.13
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	11,800	17,064.03	201,355,554	14,559.87	171,806,466	2.05
18	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	16,800	9,098.67	152,857,656	9,358.41	157,221,288	1.87
19	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	18,200	7,847.70	142,828,140	7,813.29	142,201,878	1.69
20	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	5,000	29,595.93	147,979,650	28,367.71	141,838,575	1.69
21	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	4,100	35,942.91	147,365,931	32,679.51	133,985,991	1.60
22	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	13,400	10,816.95	144,947,130	9,185.25	123,082,350	1.46
23	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,600	35,718.69	128,587,284	33,250.05	119,700,180	1.42
24	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	専門サービス	9,600	13,507.59	129,672,864	12,117.87	116,331,552	1.38
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	10,600	10,687.08	113,283,048	10,412.91	110,376,846	1.31
26	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア	9,600	10,263.06	98,525,376	11,404.14	109,479,744	1.30
27	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネット販売・通信販売	3,400	36,820.92	125,191,128	32,090.10	109,106,340	1.30
28	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	500	202,531.71	101,265,855	190,675.80	95,337,900	1.13
29	アメリカ	株式	HEALTHEQUITY INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,800	8,936.61	123,325,218	6,487.95	89,533,710	1.06
30	アメリカ	株式	HASBRO INC	レジャー用品	9,600	10,611.60	101,871,360	9,034.29	86,729,184	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8.56
		娯楽	1.69
		商社・流通業	0.78
		商業サービス・用品	0.99
		自動車部品	0.87
		レジャー用品	1.03
		繊維・アパレル・贅沢品	0.94
		インターネット販売・通信販売	9.41
		専門小売り	2.60
		食品・生活必需品小売り	2.39
		飲料	3.42
		ヘルスケア機器・用品	3.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.06
		バイオテクノロジー	4.69
		銀行	0.80
		情報技術サービス	5.30
		ソフトウェア	19.15
		通信機器	2.71
		コンピュータ・周辺機器	6.52
		半導体・半導体製造装置	6.77
		資本市場	4.76
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.42
		専門サービス	1.38
合計			91.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

開示資料

決算