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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/11/29-2023/05/29)

【提出】: 2023/08/18 9:02
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	2,574,737,565	5.1764	13,327,980,232	5.5732	14,349,527,397	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	5,330,841,518	5.1588	27,500,745,224	5.5732	29,709,845,948	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	145,900	21,883.34	3,192,779,408	27,488.65	4,010,594,633	9.10
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	72,200	35,892.27	2,591,422,219	48,578.89	3,507,396,544	7.96
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	188,100	17,885.96	3,364,350,280	17,268.30	3,248,168,923	7.37
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	168,200	16,285.27	2,739,183,558	18,544.22	3,119,137,972	7.07
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	42,500	31,619.41	1,343,825,316	59,187.81	2,515,482,256	5.70
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	57,400	21,790.54	1,250,777,404	37,334.92	2,143,024,695	4.86
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	52,400	25,244.20	1,322,796,546	40,819.03	2,138,917,418	4.85
8	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	15,600	65,702.21	1,024,954,609	92,845.79	1,448,394,424	3.28
9	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	63,600	18,447.07	1,173,234,142	21,000.35	1,335,622,362	3.03
10	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	73,100	17,614.83	1,287,644,446	17,117.51	1,251,290,668	2.83
11	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	131,700	8,692.13	1,144,753,828	9,327.20	1,228,393,122	2.78
12	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	58,200	15,606.72	908,311,313	20,911.90	1,217,073,028	2.76
13	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	68,600	14,904.55	1,022,452,661	17,076.92	1,171,476,863	2.65
14	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	50,500	18,586.26	938,606,539	20,877.11	1,054,294,060	2.39
15	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	115,000	6,537.59	751,823,896	8,463.06	973,252,624	2.20
16	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	13,300	66,113.99	879,316,068	71,049.44	944,957,681	2.14
17	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	58,000	13,475.37	781,571,495	15,931.50	924,027,070	2.09
18	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	16,700	38,460.04	642,282,791	49,077.66	819,597,007	1.86
19	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	24,700	21,705.00	536,113,574	32,930.12	813,374,181	1.84
20	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	27,200	23,895.80	649,965,811	26,282.33	714,879,574	1.62
21	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	70,900	8,454.36	599,414,614	9,879.61	700,464,959	1.58
22	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	63,800	8,964.73	571,949,882	10,887.29	694,609,682	1.57
23	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	情報技術サービス	26,400	22,109.52	583,691,463	25,484.89	672,801,157	1.52
24	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	8,000	59,031.22	472,249,829	79,466.11	635,728,954	1.44
25	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	10,600	50,913.23	539,680,328	56,208.27	595,807,697	1.35
26	アメリカ	株式	JUNIPER NETWORKS INC	通信機器	129,400	4,559.93	590,055,653	4,477.29	579,361,481	1.31
27	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	13,500	42,606.76	575,191,279	42,189.19	569,554,068	1.29
28	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	8,000	56,928.87	455,430,988	66,089.34	528,714,734	1.19
29	アメリカ	株式	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	ソフトウェア	63,800	5,874.99	374,824,668	7,706.21	491,656,740	1.11
30	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	34,000	12,948.98	440,265,470	13,086.79	444,951,112	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12.22
		メディア	0.70
		電気設備	0.18
		商業サービス・用品	3.15
		自動車	4.86
		ホテル・レストラン・レジャー	1.62
		大規模小売り	7.07
		専門小売り	0.94
		ヘルスケア機器・用品	4.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.84
		バイオテクノロジー	0.82
		金融サービス	1.92
		情報技術サービス	2.52
		ソフトウェア	24.13
		通信機器	1.31
		コンピュータ・周辺機器	9.10
		半導体・半導体製造装置	21.69
		資本市場	1.58
合計			98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/11/29-2023/05/29)

開示資料

決算