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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

【提出】: 2018/08/23 9:23
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,373,865,538	2.1203	2,913,022,845	2.1518	2,956,283,864	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	2,723,522,630	2.1127	5,754,038,319	2.1518	5,860,475,995	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,800	132,187.04	502,310,783	188,078.28	714,697,475	8.10
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	63,800	9,270.98	591,489,149	10,902.56	695,583,341	7.88
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	31,500	19,243.90	606,183,121	20,505.17	645,912,855	7.32
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	4,600	118,499.98	545,099,933	124,554.26	572,949,602	6.49
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	23,000	20,288.37	466,632,584	21,691.26	498,899,077	5.65
6	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	6,600	44,624.99	294,524,986	53,469.30	352,897,402	4.00
7	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	60,000	5,278.71	316,722,635	5,444.09	326,645,700	3.70
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	11,800	23,671.03	279,318,220	26,624.66	314,171,040	3.56
9	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	9,600	20,449.90	196,319,040	26,508.59	254,482,535	2.88
10	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	24,000	7,884.81	189,235,637	9,406.95	225,766,896	2.56
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・通信販売	5,000	20,629.43	103,147,195	43,709.72	218,548,634	2.47
12	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	11,800	15,704.41	185,312,130	18,113.08	213,734,396	2.42
13	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,600	18,759.74	180,093,537	20,266.40	194,557,475	2.20
14	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネットソフトウェア・サービス	5,800	30,135.41	174,785,406	32,808.27	190,287,978	2.15
15	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,700	31,461.89	210,794,695	27,071.24	181,377,348	2.05
16	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	ソフトウェア	11,500	11,826.67	136,006,758	15,545.24	178,770,262	2.02
17	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	52,700	3,139.33	165,443,007	3,176.91	167,423,663	1.89
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	33,600	4,075.60	136,940,489	4,746.58	159,485,343	1.80
19	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	13,400	10,402.91	139,399,120	11,464.10	153,618,986	1.74
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	16,800	8,604.43	144,554,485	9,117.33	153,171,299	1.73
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	5,700	20,665.57	117,793,775	23,070.80	131,503,579	1.49
22	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	4,100	34,458.63	141,280,400	31,918.42	130,865,542	1.48
23	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	18,200	4,623.88	84,154,766	6,903.22	125,638,659	1.42
24	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	専門サービス	9,600	10,415.07	99,984,757	11,765.87	112,952,425	1.28
25	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	500	194,926.23	97,463,118	223,234.42	111,617,212	1.26
26	アメリカ	株式	CBOE GLOBAL MARKETS INC	資本市場	9,600	13,320.07	127,872,672	11,475.15	110,161,511	1.24
27	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	24,900	4,273.47	106,409,563	4,303.32	107,152,723	1.21
28	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア	9,600	9,074.22	87,112,595	10,853.92	104,197,657	1.18
29	アメリカ	株式	HASBRO INC	レジャー用品	9,600	10,357.59	99,432,941	10,170.78	97,639,540	1.10
30	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	インターネットソフトウェア・サービス	12,000	6,118.38	73,420,668	8,011.93	96,143,270	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	商社・流通業	1.01
		自動車部品	0.95
		レジャー用品	1.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.78
		インターネット販売・通信販売	13.06
		専門小売り	3.43
		食品・生活必需品小売り	1.49
		飲料	1.02
		ヘルスケア機器・用品	4.86
		バイオテクノロジー	4.40
		銀行	1.89
		インターネットソフトウェア・サービス	15.40
		情報技術サービス	1.73
		ソフトウェア	17.17
		通信機器	1.80
		コンピュータ・周辺機器	7.32
		半導体・半導体製造装置	10.70
		資本市場	5.41
		専門サービス	1.28
合計			94.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

開示資料

決算