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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

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【提出】: 2015/08/20 9:01
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,530,183,079	1.5917	2,435,599,601	1.5326	2,345,158,586	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	4,954,535,425	1.5923	7,889,498,871	1.5326	7,593,320,992	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	90,000	14,571.55	1,311,439,500	15,248.69	1,372,382,865	13.80
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	6,000	42,661.19	255,967,153	52,636.35	315,818,142	3.17
3	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	4,000	66,360.55	265,442,212	66,276.06	265,104,250	2.66
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	40,000	5,541.66	221,666,582	5,433.10	217,324,260	2.18
5	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	15,000	13,339.80	200,097,075	14,137.46	212,061,971	2.13
6	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	4,000	37,337.45	149,349,816	48,515.91	194,063,658	1.95
7	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	15,000	8,314.35	124,715,325	12,494.18	187,412,786	1.88
8	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	3,000	50,919.60	152,758,823	61,833.57	185,500,729	1.86
9	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	10,000	10,944.58	109,445,810	16,201.35	162,013,595	1.63
10	アメリカ	株式	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	11,483.36	114,833,610	16,164.62	161,646,245	1.62
11	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	15,000	9,716.40	145,746,112	10,506.21	157,593,150	1.58
12	アメリカ	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	12,500	6,310.78	78,884,861	12,344.18	154,302,306	1.55
13	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	12,500	9,532.73	119,159,156	11,938.87	149,235,937	1.50
14	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	30,000	3,439.40	103,182,064	4,970.85	149,125,733	1.50
15	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	10,000	13,991.71	139,917,186	14,070.72	140,707,295	1.41
16	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	1,000	142,878.33	142,878,333	135,641.53	135,641,538	1.36
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	40,000	3,431.04	137,241,960	3,372.27	134,890,920	1.35
18	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	20,000	5,901.07	118,021,473	6,557.19	131,143,950	1.31
19	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車	4,000	28,485.60	113,942,419	32,084.34	128,337,396	1.29
20	アメリカ	株式	CAVIUM INC	半導体・半導体製造装置	15,000	6,956.38	104,345,768	8,400.07	126,001,050	1.26
21	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	10,000	10,917.38	109,173,836	12,345.40	123,454,090	1.24
22	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	ソフトウェア	15,000	6,880.54	103,208,146	8,108.63	121,629,585	1.22
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・カタログ販売	1,500	51,831.44	77,747,166	79,056.16	118,584,253	1.19
24	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	12,500	8,289.24	103,615,598	9,339.87	116,748,422	1.17
25	アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	バイオテクノロジー	20,000	4,542.07	90,841,492	5,739.23	114,784,630	1.15
26	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	4,000	26,429.90	105,719,608	27,726.35	110,905,414	1.11
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	15,000	6,993.11	104,896,792	7,344.55	110,168,265	1.10
28	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	ソフトウェア	15,000	5,133.92	77,008,866	7,241.69	108,625,395	1.09
29	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	インターネットソフトウェア・サービス	12,500	7,788.46	97,355,802	8,471.09	105,888,638	1.06
30	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,000	24,771.65	99,086,638	26,201.85	104,807,404	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	電気設備	0.49
		商業サービス・用品	1.59
		旅客航空輸送業	0.74
		自動車	1.29
		家庭用耐久財	0.98
		レジャー用品	0.93
		繊維・アパレル・贅沢品	0.77
		ホテル・レストラン・レジャー	5.80
		メディア	1.93
		インターネット販売・カタログ販売	5.73
		専門小売り	2.70
		食品・生活必需品小売り	0.77
		食品	2.01
		ヘルスケア機器・用品	0.73
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.83
		バイオテクノロジー	16.21
		医薬品	0.72
		銀行	2.87
		インターネットソフトウェア・サービス	6.72
		ソフトウェア	7.60
		通信機器	2.39
		コンピュータ・周辺機器	13.80
		半導体・半導体製造装置	12.56
		無線通信サービス	0.99
		資本市場	2.88
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.05
		専門サービス	1.74
合計			96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

開示資料

決算