有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

【提出】: 2019/08/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,306,960,949	2.2455	2,934,847,024	2.2991	3,004,833,917	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	2,591,554,628	2.2429	5,812,734,809	2.2991	5,958,243,245	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	54,200	11,548.62	625,935,237	14,460.02	783,733,545	8.74
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,600	170,461.26	613,660,542	205,262.34	738,944,428	8.24
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	18,500	18,781.32	347,454,597	21,529.97	398,304,530	4.44
4	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	11,500	25,089.20	288,525,805	31,607.26	363,483,510	4.05
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,800	113,425.26	317,590,732	116,049.94	324,939,854	3.62
6	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	7,500	30,647.87	229,859,049	39,884.45	299,133,418	3.33
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	47,700	4,975.07	237,311,273	6,007.13	286,540,421	3.19
8	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	13,500	20,811.85	280,960,025	20,900.48	282,156,493	3.14
9	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	9,800	21,423.26	209,947,973	27,808.74	272,525,673	3.04
10	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	9,000	24,155.81	217,402,294	28,626.86	257,641,814	2.87
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	14,200	15,854.21	225,129,877	17,678.63	251,036,658	2.80
12	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,000	14,551.65	174,619,800	20,426.20	245,114,460	2.73
13	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,100	33,913.53	206,872,588	38,427.13	234,405,523	2.61
14	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	18,100	11,144.35	201,712,735	12,488.54	226,042,744	2.52
15	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	16,800	8,835.54	148,437,178	12,252.48	205,841,820	2.29
16	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	6,100	20,636.19	125,880,763	29,324.26	178,878,044	1.99
17	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネット販売・通信販売	2,700	35,756.09	96,541,467	65,824.11	177,725,122	1.98
18	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	12,000	11,138.50	133,662,014	14,124.80	169,497,619	1.89
19	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	4,900	43,342.52	212,378,352	33,487.11	164,086,885	1.83
20	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	12,200	14,634.05	178,535,477	12,738.62	155,411,191	1.73
21	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	18,200	7,620.75	138,697,704	8,272.88	150,566,461	1.67
22	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	専門サービス	9,600	13,116.96	125,922,865	15,588.58	149,650,462	1.66
23	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品	29,800	4,564.71	136,028,431	4,897.97	145,959,732	1.62
24	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア	9,600	9,966.26	95,676,128	13,390.75	128,551,216	1.43
25	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	2,300	53,556.53	123,180,041	55,809.35	128,361,506	1.43
26	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	4,500	19,763.29	88,934,834	25,403.94	114,317,762	1.27
27	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	10,500	8,917.46	93,633,400	10,837.20	113,790,669	1.26
28	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	5,800	13,233.37	76,753,594	19,414.05	112,601,530	1.25
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	22,000	5,181.46	113,992,237	5,115.71	112,545,695	1.25
30	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	ソフトウェア	14,400	5,145.89	74,100,882	7,301.69	105,144,402	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.35
		娯楽	4.30
		商社・流通業	0.82
		商業サービス・用品	1.27
		自動車部品	0.98
		繊維・アパレル・贅沢品	1.25
		インターネット販売・通信販売	10.22
		専門小売り	1.26
		食品・生活必需品小売り	2.87
		飲料	1.10
		食品	1.62
		ヘルスケア機器・用品	3.42
		バイオテクノロジー	3.65
		情報技術サービス	6.24
		ソフトウェア	25.75
		通信機器	3.19
		コンピュータ・周辺機器	4.44
		半導体・半導体製造装置	7.46
		資本市場	3.14
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.61
		専門サービス	1.66
合計			93.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

開示資料

決算