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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/11/29-2026/05/28)

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【提出】: 2026/08/21 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	842,929,980	12.9768	10,938,548,807	13.2141	11,138,561,048	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	11,466,746,554	12.9662	148,681,020,163	13.2141	151,522,735,639	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	551,000	29,272.42	16,129,104,191	31,661.17	17,445,309,243	10.72
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	269,360	52,438.97	14,124,963,330	57,429.22	15,469,135,642	9.51
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	269,500	37,887.21	10,210,603,338	38,996.33	10,509,512,175	6.46
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	164,560	63,928.07	10,520,003,413	60,482.15	9,952,943,509	6.11
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	190,560	44,321.10	8,445,829,331	45,751.75	8,718,455,119	5.35
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	77,000	51,537.71	3,968,404,001	112,802.58	8,685,799,399	5.33
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	129,720	74,723.75	9,693,165,953	59,852.08	7,764,012,116	4.77
8	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	41,000	37,391.92	1,533,068,777	185,982.01	7,625,262,787	4.68
9	アメリカ	株式	MONGODB INC	情報技術サービス	101,700	51,797.82	5,267,838,404	54,917.05	5,585,064,005	3.43
10	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	103,400	24,740.44	2,558,161,628	45,207.75	4,674,481,567	2.87
11	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	221,000	20,885.37	4,615,668,781	20,068.15	4,435,062,520	2.72
12	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア	101,000	19,920.38	2,011,958,511	40,365.28	4,076,893,512	2.50
13	アメリカ	株式	SANDISK CORP	コンピュータ・周辺機器	11,700	90,394.39	1,057,614,404	332,962.83	3,895,665,136	2.39
14	アメリカ	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	コンピュータ・周辺機器	24,060	73,005.67	1,756,516,476	157,279.58	3,784,146,856	2.32
15	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア	44,280	78,116.08	3,458,980,271	80,993.63	3,586,398,220	2.20
16	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	294,600	14,215.62	4,187,921,828	11,981.13	3,529,642,135	2.16
17	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	51,680	74,715.63	3,861,304,224	65,925.46	3,407,028,202	2.09
18	アメリカ	株式	SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	各種電気通信サービス	120,727	26,901.85	3,247,779,908	26,662.81	3,218,921,558	1.97
19	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	111,500	28,967.12	3,229,834,794	27,456.90	3,061,444,484	1.88
20	アメリカ	株式	CBOE GLOBAL MARKETS INC	資本市場	80,160	45,698.59	3,663,199,532	37,594.90	3,013,607,898	1.85
21	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	36,680	59,830.97	2,194,600,038	75,220.67	2,759,094,245	1.69
22	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	39,660	69,272.32	2,747,340,457	66,878.69	2,652,409,147	1.63
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	84,000	40,985.61	3,442,791,416	30,646.24	2,574,284,227	1.58
24	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	175,500	15,610.55	2,739,651,648	14,641.08	2,569,509,961	1.57
25	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	96,920	37,311.28	3,616,209,300	25,615.39	2,482,644,432	1.52
26	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	308,900	11,342.94	3,503,834,629	7,832.06	2,419,326,330	1.48
27	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	51,700	30,566.66	1,580,296,824	44,220.42	2,286,195,761	1.40
28	アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	娯楽	57,000	31,401.35	1,789,877,195	34,364.97	1,958,803,393	1.20
29	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	122,700	17,663.16	2,167,269,768	14,956.11	1,835,115,801	1.12
30	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	情報技術サービス	44,000	39,690.45	1,746,379,994	40,865.44	1,798,079,514	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.51
		メディア	1.04
		娯楽	3.37
		商業サービス・用品	1.88
		自動車	1.63
		大規模小売り	6.46
		専門小売り	1.57
		ヘルスケア機器・用品	3.62
		バイオテクノロジー	2.29
		金融サービス	1.48
		情報技術サービス	4.53
		ソフトウェア	13.25
		コンピュータ・周辺機器	10.08
		半導体・半導体製造装置	33.02
		各種電気通信サービス	1.97
		資本市場	2.98
合計			98.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/11/29-2026/05/28)

開示資料

決算