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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/05/31-2022/11/28)

【提出】: 2023/02/24 9:29
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	4,399,179,336	4.1430	18,225,876,124	3.8027	16,728,759,261	98.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	5,375,254,504	4.1670	22,398,941,109	3.8027	20,440,480,302	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	133,100	32,850.42	4,372,391,410	31,982.02	4,256,807,794	11.45
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	162,300	19,614.92	3,183,501,749	17,199.24	2,791,437,788	7.51
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	205,100	12,295.40	2,521,788,523	11,170.68	2,291,107,699	6.16
4	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	59,100	24,416.25	1,443,000,783	24,148.74	1,427,190,889	3.83
5	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	83,300	14,274.04	1,189,028,115	14,705.81	1,224,994,306	3.29
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	70,500	19,944.40	1,406,080,864	16,165.51	1,139,668,737	3.06
7	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	18,100	60,511.06	1,095,250,238	60,637.26	1,097,534,496	2.95
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	24,300	44,338.60	1,077,428,009	44,796.86	1,088,563,844	2.92
9	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	19,400	60,133.17	1,166,583,595	55,814.94	1,082,809,972	2.91
10	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	30,200	35,200.72	1,063,061,813	35,535.73	1,073,179,137	2.88
11	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	15,400	59,518.84	916,590,233	61,682.94	949,917,291	2.55
12	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	17,400	52,104.24	906,613,832	51,868.44	902,511,013	2.42
13	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	74,200	12,333.90	915,175,437	12,067.73	895,426,159	2.40
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	29,600	29,163.71	863,245,996	28,497.32	843,520,820	2.26
15	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	21,600	41,516.81	896,763,165	38,360.91	828,595,785	2.22
16	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	63,500	14,040.49	891,571,307	12,890.47	818,545,353	2.20
17	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	92,800	7,738.82	718,163,046	8,780.75	814,854,435	2.19
18	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	8,300	98,778.65	819,862,839	95,715.18	794,436,019	2.13
19	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	117,600	7,668.56	901,823,815	6,721.25	790,419,588	2.12
20	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術サービス	64,900	12,253.92	795,279,449	11,239.69	729,455,881	1.96
21	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	32,700	19,866.26	649,626,885	22,265.73	728,089,469	1.95
22	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	65,600	10,967.20	719,448,755	10,801.78	708,596,768	1.90
23	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	12,400	54,028.33	669,951,374	51,733.09	641,490,378	1.72
24	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	16,100	38,995.83	627,833,000	39,151.80	630,344,109	1.69
25	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	42,500	16,358.74	695,246,553	14,575.76	619,470,140	1.66
26	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	106,000	5,325.92	564,548,383	5,723.35	606,675,206	1.63
27	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	43,500	18,498.46	804,683,256	13,876.43	603,625,096	1.62
28	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,600	46,598.76	587,144,425	46,207.46	582,214,084	1.56
29	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	25,500	23,296.95	594,072,469	22,447.53	572,412,066	1.54
30	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	電力	47,300	12,614.02	596,643,475	11,514.37	544,630,127	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	電気設備	0.28
		コングロマリット	2.26
		商業サービス・用品	2.95
		自動車	3.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	1.37
		インターネット販売・通信販売	6.16
		専門小売り	2.55
		飲料	3.83
		ヘルスケア機器・用品	4.58
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.87
		バイオテクノロジー	4.36
		医薬品	3.29
		情報技術サービス	4.31
		ソフトウェア	24.02
		コンピュータ・周辺機器	8.50
		半導体・半導体製造装置	11.31
		電力	3.09
		資本市場	3.73
		専門サービス	1.14
合計			93.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/05/31-2022/11/28)

開示資料

決算