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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

【提出】: 2018/02/20 9:01
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,199,413,716	1.9348	2,320,683,042	1.9766	2,370,761,151	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	2,830,473,608	1.9328	5,470,740,000	1.9766	5,594,714,133	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	63,800	9,477.31	604,652,378	9,686.36	617,989,768	7.75
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	31,500	19,672.17	619,673,355	19,332.04	608,959,260	7.64
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	4,600	121,137.13	557,230,798	119,322.35	548,882,810	6.89
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,800	135,128.79	513,489,402	134,029.30	509,311,340	6.39
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	17,000	20,682.39	351,600,630	20,104.96	341,784,320	4.29
6	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	6,600	45,618.10	301,079,460	41,682.31	275,103,246	3.45
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	11,800	24,197.82	285,534,276	22,306.20	263,213,160	3.30
8	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	24,000	8,060.29	193,446,960	9,108.93	218,614,320	2.74
9	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネットソフトウェア・サービス	5,800	30,806.06	178,675,148	35,659.41	206,824,578	2.59
10	アメリカ	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	6,700	32,162.06	215,485,802	29,427.46	197,163,982	2.47
11	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	11,800	16,053.91	189,436,138	16,533.03	195,089,754	2.44
12	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	9,600	20,905.00	200,688,000	19,837.15	190,436,640	2.39
13	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,600	19,177.23	184,101,408	19,803.25	190,111,200	2.38
14	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	52,700	3,209.20	169,124,840	3,462.32	182,464,264	2.29
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	30,000	5,313.15	159,394,749	5,222.86	156,685,800	1.96
16	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	13,400	10,634.43	142,501,362	11,336.16	151,904,544	1.90
17	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	4,100	35,225.49	144,424,509	36,197.29	148,408,889	1.86
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	33,600	4,166.31	139,988,016	4,360.67	146,518,512	1.83
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	16,800	8,795.92	147,771,456	8,381.21	140,804,328	1.76
20	アメリカ	株式	BEACON ROOFING SUPPLY INC	商社・流通業	19,200	6,807.12	130,696,704	7,253.47	139,266,624	1.74
21	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	ソフトウェア	11,500	12,089.87	139,033,505	11,900.03	136,850,345	1.71
22	アメリカ	株式	CBOE GLOBAL MARKETS INC	資本市場	9,600	13,616.50	130,718,400	14,108.05	135,437,280	1.70
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	5,700	21,125.47	120,415,204	21,088.06	120,201,942	1.50
24	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	24,900	4,368.58	108,777,642	4,704.19	117,134,331	1.47
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	インターネット販売・通信販売	5,000	21,088.53	105,442,673	21,776.23	108,881,150	1.36
26	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	専門サービス	9,600	10,646.86	102,209,856	10,898.85	104,628,960	1.31
27	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	バイオテクノロジー	5,800	16,521.73	95,826,034	17,683.37	102,563,546	1.28
28	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	飲料	14,400	6,980.01	100,512,144	7,109.96	102,383,424	1.28
29	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・通信販売	500	199,264.20	99,632,100	199,342.17	99,671,085	1.25
30	アメリカ	株式	HASBRO INC	レジャー用品	9,600	10,588.10	101,645,760	10,341.76	99,280,896	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	商社・流通業	1.74
		自動車部品	0.97
		レジャー用品	1.24
		ホテル・レストラン・レジャー	1.01
		インターネット販売・通信販売	10.48
		専門小売り	3.67
		食品・生活必需品小売り	1.50
		飲料	1.28
		ヘルスケア機器・用品	3.45
		バイオテクノロジー	6.37
		銀行	2.29
		インターネットソフトウェア・サービス	14.89
		情報技術サービス	1.76
		ソフトウェア	16.03
		通信機器	1.83
		コンピュータ・周辺機器	7.64
		半導体・半導体製造装置	9.61
		資本市場	6.05
		専門サービス	1.31
合計			93.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

開示資料

決算