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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/11/29-2025/05/28)

【提出】: 2025/08/15 9:04
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国NASDAQオープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	1,282,916,841	8.3413	10,701,248,603	8.9458	11,476,717,476	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

米国NASDAQオープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国NASDAQオープンマザーファンド	12,955,480,968	8.3026	107,565,250,546	8.9458	115,897,141,643	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)米国NASDAQオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	750,300	18,914.25	14,191,366,515	22,843.77	17,139,686,258	13.45
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	158,100	61,565.97	9,733,580,094	71,817.07	11,354,278,988	8.91
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	228,000	29,843.89	6,804,407,581	32,336.07	7,372,624,644	5.78
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	175,900	23,505.55	4,134,627,864	39,004.57	6,860,904,479	5.38
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	234,100	34,021.66	7,964,470,934	29,118.39	6,816,616,223	5.35
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	200,900	23,845.86	4,790,633,816	25,852.92	5,193,853,496	4.07
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	30,400	82,900.82	2,520,185,195	106,236.96	3,229,603,593	2.53
8	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	106,000	27,522.81	2,917,418,894	29,987.25	3,178,649,009	2.49
9	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	16,500	171,799.94	2,834,699,150	191,601.00	3,161,416,619	2.48
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	173,000	13,552.76	2,344,628,847	18,066.49	3,125,503,739	2.45
11	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	91,100	31,121.11	2,835,133,768	31,966.80	2,912,176,163	2.28
12	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	72,000	37,469.58	2,697,810,300	39,787.99	2,864,735,683	2.24
13	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア	64,600	41,591.25	2,686,794,893	44,196.01	2,855,062,375	2.24
14	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	36,600	71,822.86	2,628,716,815	77,286.54	2,828,687,551	2.22
15	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	190,000	14,757.85	2,803,992,978	14,223.23	2,702,415,258	2.12
16	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	195,900	10,126.56	1,983,793,751	13,254.45	2,596,548,577	2.03
17	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	19,800	98,150.76	1,943,385,244	128,862.07	2,551,469,079	2.00
18	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	253,000	10,260.79	2,595,980,603	10,039.67	2,540,038,357	1.99
19	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	34,000	47,882.87	1,628,017,736	72,307.97	2,458,471,228	1.93
20	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	109,600	19,558.03	2,143,561,031	20,987.31	2,300,209,538	1.80
21	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア	113,400	14,536.02	1,648,385,552	19,126.50	2,168,945,644	1.70
22	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	46,000	29,520.96	1,357,964,463	45,661.48	2,100,428,503	1.64
23	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	情報技術サービス	64,000	24,645.21	1,577,293,689	32,236.15	2,063,113,862	1.61
24	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	89,700	22,477.40	2,016,223,516	22,958.17	2,059,348,513	1.61
25	アメリカ	株式	CONFLUENT INC-CLASS A	ソフトウェア	575,200	3,913.94	2,251,302,422	3,543.50	2,038,221,603	1.60
26	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	航空宇宙・防衛	16,300	91,480.82	1,491,137,387	118,541.46	1,932,225,896	1.51
27	アメリカ	株式	MAGNITE INC	メディア	628,700	2,259.03	1,420,255,933	3,055.49	1,920,987,192	1.50
28	アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア	33,000	48,117.46	1,587,876,405	57,618.45	1,901,408,880	1.49
29	アメリカ	株式	COPART INC	商業サービス・用品	270,000	7,749.95	2,092,488,865	6,976.94	1,883,775,366	1.47
30	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	39,500	48,066.78	1,898,637,940	46,864.86	1,851,161,982	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.61
		メディア	3.50
		娯楽	3.46
		航空宇宙・防衛	1.51
		商業サービス・用品	3.76
		陸上運輸	2.03
		自動車	1.45
		大規模小売り	5.78
		専門小売り	1.23
		生活必需品流通・小売り	1.42
		ヘルスケア機器・用品	2.22
		金融サービス	2.12
		情報技術サービス	1.61
		ソフトウェア	20.48
		コンピュータ・周辺機器	5.35
		半導体・半導体製造装置	29.66
		無線通信サービス	1.44
		電力	0.97
		資本市場	4.05
合計			98.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/11/29-2025/05/28)

開示資料

決算