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有報資料
51項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

    【提出】
    2015/03/06 9:23
    【資料】
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    【項目】
    51項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    [Aコース]
    種 類銘柄名数 量帳簿価額
    単価
    (円)
    帳簿価額
    金額
    (円)
    評価額
    単価
    (円)
    評価額
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    親投資信託
    受益証券
    FS海外高格付け債マザーファンド563,687,2642.17751,227,429,0172.18811,233,404,102107.32

    (注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
    [Bコース]
    種 類銘柄名数 量帳簿価額
    単価
    (円)
    帳簿価額
    金額
    (円)
    評価額
    単価
    (円)
    評価額
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    親投資信託
    受益証券
    FS海外高格付け債マザーファンド1,492,964,5832.17733,250,714,9942.18813,266,755,80498.86

    (参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
    順位国/地域種類銘柄名数量帳簿価額
    単価
    (円)
    帳簿価額
    金額
    (円)
    評価額
    単価
    (円)
    評価額
    金額
    (円)
    利率
    (%)
    償還期限投資
    比率
    (%)
    1アメリカ合衆国国債証券0.625% US TREASURY N/B15,111,00012,053.111,821,346,87512,049.341,820,776,7040.62502016/11/157.96
    2アメリカ合衆国国債証券1.25% US TREASURY N/B13,840,00011,924.091,650,294,71411,957.051,654,856,1521.25002018/10/317.23
    3オーストラリア国債証券6.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT11,768,0009,960.681,172,172,8699,915.661,166,875,0526.25002015/4/155.10
    4ドイツ国債証券4.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,030,00017,007.431,025,548,17316,891.001,018,527,6844.25002018/7/44.45
    5アメリカ合衆国国債証券3.75% US TREASURY N/B6,100,00012,756.60778,152,66114,431.14880,300,0883.75002043/11/153.85
    6ドイツ国債証券1.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,480,00015,648.79857,553,83815,984.46875,948,7331.50002024/5/153.83
    7スペイン国債証券2.1% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,530,00015,221.10841,727,37115,187.40839,863,5292.10002017/4/303.67
    8スペイン国債証券4.8% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,149,00018,293.34758,991,03118,672.27774,712,6204.80002024/1/313.39
    9アメリカ合衆国国債証券2.75% US TREASURY N/B5,974,00012,248.54731,727,96012,645.50755,442,2952.75002023/11/153.30
    10アメリカ合衆国国債証券1% US TREASURY N/B6,100,00011,710.81714,359,99211,733.84715,764,4071.00002019/6/303.13
    11ドイツ国債証券1.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,272,00015,682.71669,965,40515,984.46682,856,3851.50002024/5/152.98
    12スペイン国債証券4.8% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,219,00018,522.94596,253,73018,672.27601,060,4784.80002024/1/312.63
    13英国国債証券2.75% UK TSY3,070,00018,813.34577,569,77418,730.25575,018,6832.75002015/1/222.51
    14イタリア国債証券5.75% BUONI POLIENNALI DEL TES2,690,00019,115.41514,204,53720,763.98558,551,2045.75002033/2/12.44
    15イタリア国債証券4.5% BUONI POLIENNALI DEL TES3,100,00016,784.69520,325,43917,996.28557,884,8134.50002026/3/12.44
    16英国国債証券4.25% UK TSY2,010,00024,220.01486,822,21926,135.62525,326,1294.25002049/12/72.30
    17オーストラリア国債証券6.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT4,602,0009,936.40457,273,3749,915.66456,318,7446.25002015/4/151.99
    18アメリカ合衆国国債証券2.5% US TREASURY N/B3,500,00012,586.17440,516,07012,516.47438,076,7102.50002017/6/301.91
    19アイルランド国債証券3.4% IRISH TSY2,310,00015,902.52367,348,23017,356.10400,926,1333.40002024/3/181.75
    20アメリカ合衆国国債証券4.5% US TREASURY N/B2,500,00012,790.35319,758,87512,497.64312,441,1884.50002015/11/151.37
    21フランス国債証券4.5% FRANCE GOVT OF1,260,00019,658.34247,695,09622,962.77289,330,9524.50002041/4/251.26
    22スペイン国債証券5.15% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,370,00018,195.87249,283,44320,780.25284,689,4415.15002044/10/311.24
    23フランス国債証券5.5% FRANCE GOVT OF1,220,00022,210.66270,970,11822,729.81277,303,7965.50002029/4/251.21
    24英国国債証券1.75% UK TSY1,410,00018,657.92263,076,75319,154.67270,080,9521.75002019/7/221.18
    25ベルギー国債証券2.25% BELGIUM KINGDOM1,600,00016,406.61262,505,89416,559.60264,953,6982.25002023/6/221.16
    26メキシコ国債証券8% MEX BONOS DESARR FIX RT28,450,000947.19269,478,045922.09262,336,4348.00002020/6/111.15
    27スウェーデン特殊債券SWEDISH EXPORT CREDIT Floating2,100,00011,966.99251,306,96811,905.03250,005,7512.87502023/11/141.09
    28アメリカ合衆国国債証券1% US TREASURY N/B2,100,00011,770.10247,172,23411,733.84246,410,6971.00002019/6/301.08
    29アメリカ合衆国国債証券2.75% US TREASURY N/B1,781,00012,212.92217,512,11412,646.44225,233,1392.75002024/2/150.98
    30英国国債証券2.25% UK TSY1,150,00018,319.58210,675,26719,521.91224,501,9742.25002023/9/70.98

    (注)評価金額については、平成26年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
    投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
    (種類別の投資比率)
    [Aコース]
    種 類投資比率(%)
    親投資信託受益証券107.32
    合 計107.32

    (注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。以下同じ。
    [Bコース]
    種 類投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.86
    合 計98.86

    (参考) FS海外高格付け債マザーファンド
    種 類投資比率(%)
    国債証券88.78
    特殊債券1.25
    社 債 券6.92
    合 計96.95

    (注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。