有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年6月30日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,105,709,723	2.3957	2,648,948,784	2.4836	2,746,140,668	98.81

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.375T-NOTE 250430	12,627,100	13,410.12	1,693,309,906	13,339.36	1,684,374,725	0.3750	2025/4/30	12.40
2	ドイツ	国債証券	0.5GERMANY GVT 250215	10,337,000	15,137.48	1,564,849,278	15,093.68	1,560,234,006	0.5000	2025/2/15	11.48
3	メキシコ	国債証券	7.75MEXICO GVT 310529	98,052,900	793.48	778,088,875	805.48	789,805,130	7.7500	2031/5/29	5.81
4	オーストラリア	国債証券	2.25AUSTRALIA GVT 280521	8,246,000	8,915.01	735,131,956	8,905.61	734,357,402	2.2500	2028/5/21	5.41
5	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 320215	4,813,565	12,882.22	620,094,220	12,885.69	620,261,094	-	2032/2/15	4.57
6	アメリカ合衆国	国債証券	3.125T-BOND 440815	3,329,400	12,544.53	417,674,287	12,445.06	414,346,138	3.1250	2044/8/15	3.05
7	アメリカ合衆国	国債証券	1.25T-BOND 500515	4,967,300	8,059.99	400,433,237	8,048.92	399,814,364	1.2500	2050/5/15	2.94
8	イタリア	国債証券	1.65ITALY GVT 320301	2,553,000	13,132.80	335,300,705	13,227.55	337,699,532	1.6500	2032/3/1	2.49
9	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,181,700	14,710.38	320,949,512	14,653.22	319,689,354	0.5000	2026/5/25	2.35
10	メキシコ	国債証券	10MEXICO GVT 241205	36,089,500	840.48	303,342,169	842.44	304,035,423	10.0000	2024/12/5	2.24
11	スペイン	国債証券	2.55SPAIN GVT 321031	1,654,000	14,734.02	243,720,307	14,761.00	244,147,023	2.5500	2032/10/31	1.80
12	イタリア	国債証券	2.05ITALY GVT 270801	1,634,000	14,871.13	243,009,554	14,794.41	241,740,761	2.0500	2027/8/1	1.78
13	フランス	国債証券	FRANCE GVT 240325	1,508,800	15,354.96	231,694,303	15,366.07	231,843,396	-	2024/3/25	1.71
14	カナダ	国債証券	2CANADA GVT 280601	2,149,000	10,164.24	218,439,706	10,145.51	218,027,224	2.0000	2028/6/1	1.60
15	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 271031	1,417,000	14,721.41	208,620,320	14,630.22	207,310,339	1.4500	2027/10/31	1.53
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 260706	1,442,050	14,385.72	207,470,980	14,314.39	206,420,779	-	2026/7/6	1.52
17	イタリア	国債証券	1.5ITALY GVT 250601	1,342,000	15,180.03	203,723,854	15,104.96	202,708,658	1.5000	2025/6/1	1.49
18	オランダ	国債証券	0.75NETHERLANDS GVT 270715	1,387,500	14,595.33	202,518,595	14,526.32	201,552,730	0.7500	2027/7/15	1.48
19	国際機関	特殊債券	0.4EUROPEAN UNION 370204	1,806,509	10,828.69	195,633,040	11,015.68	198,999,402	0.4000	2037/2/4	1.46
20	スペイン	国債証券	SPAIN GVT 240531	1,265,000	15,258.83	193,041,568	15,256.39	192,993,453	-	2024/5/31	1.42
21	オーストラリア	国債証券	2.75AUSTRALIA GVT 271121	2,017,000	9,152.73	184,622,366	9,156.90	184,694,711	2.7500	2027/11/21	1.36
22	ベルギー	国債証券	0.8BELGIUM GVT 280622	1,231,300	14,340.02	176,568,715	14,262.20	175,610,482	0.8000	2028/6/22	1.29
23	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 520815	2,101,500	7,653.05	160,843,092	8,019.20	168,523,657	-	2052/8/15	1.24
24	アメリカ合衆国	国債証券	1.75T-BOND 410815	1,504,500	10,197.14	153,433,202	10,108.80	152,086,965	1.7500	2041/8/15	1.12
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 281004	1,066,694	13,481.10	143,803,134	13,417.82	143,127,162	-	2028/10/4	1.05
26	英国	国債証券	4.25UK TREASURY 271207	708,600	18,210.84	129,051,548	17,909.19	126,904,555	4.2500	2027/12/7	0.93
27	ドイツ	国債証券	4.75GERMANY GVT 340704	612,600	19,222.47	117,762,945	19,259.58	117,984,228	4.7500	2034/7/4	0.87
28	アメリカ合衆国	国債証券	1.125T-BOND 400815	1,271,800	9,338.80	118,771,603	9,251.60	117,661,948	1.1250	2040/8/15	0.87
29	オーストリア	国債証券	AUSTRIA GVT 300220	889,000	12,994.12	115,518,426	12,991.07	115,490,686	-	2030/2/20	0.85
30	英国	国債証券	1UK TREASURY 320131	818,900	14,081.66	115,316,861	13,945.93	114,203,257	1.0000	2032/1/31	0.84

(注)評価金額については、2023年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合 計	98.81

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	90.35
特殊債券	4.70
合 計	95.04

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。