有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月28日現在)
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
(注)評価金額については、2018年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(2018年12月28日現在)
種 類 | 銘柄名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
親投資信託 受益証券 | FS海外高格付け債マザーファンド | 1,350,428,450 | 2.0271 | 2,737,570,141 | 2.0123 | 2,717,467,169 | 98.94 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.375% US TREASURY N B | 15,000,000 | 10,621.42 | 1,593,213,247 | 10,820.76 | 1,623,115,260 | 2.3750 | 2027/5/15 | 10.16 |
2 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.25% US TREASURY N/B | 11,587,700 | 10,703.80 | 1,240,324,551 | 10,794.09 | 1,250,787,356 | 1.2500 | 2021/3/31 | 7.83 |
3 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.75% US TREASURY N B | 7,116,000 | 10,690.85 | 760,761,595 | 10,811.22 | 769,326,585 | 1.7500 | 2022/5/31 | 4.81 |
4 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 2.5% US TREASURY N/B | 7,599,000 | 9,944.72 | 755,699,470 | 10,051.57 | 763,818,933 | 2.5000 | 2045/2/15 | 4.78 |
5 | イタリア | 国債証券 | 1.2% BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,103,000 | 12,328.91 | 629,144,720 | 12,684.95 | 647,313,023 | 1.2000 | 2022/4/1 | 4.05 |
6 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 1.5% US TREASURY N/B | 5,864,000 | 10,901.30 | 639,252,818 | 10,946.28 | 641,890,280 | 1.5000 | 2020/4/15 | 4.02 |
7 | スペイン | 国債証券 | 2.75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,273,000 | 14,227.36 | 607,935,098 | 14,255.43 | 609,134,630 | 2.7500 | 2024/10/31 | 3.81 |
8 | ドイツ | 国債証券 | 0.00% BUNDESOBLIGATION | 4,042,000 | 12,872.33 | 520,299,607 | 12,909.30 | 521,794,257 | - | 2021/10/8 | 3.27 |
9 | フランス | 国債証券 | 1% FRANCE (GOVT OF) | 3,865,000 | 13,236.06 | 511,573,989 | 13,348.04 | 515,901,857 | 1.0000 | 2025/11/25 | 3.23 |
10 | オーストラリア | 国債証券 | 5.5% AUSTRALIAN GOVT | 5,210,000 | 8,905.17 | 463,959,413 | 8,961.14 | 466,875,808 | 5.5000 | 2023/4/21 | 2.92 |
11 | アメリカ合衆国 | 国債証券 | 3.875% US TREASURY N/B | 3,538,000 | 12,550.09 | 444,022,221 | 12,738.54 | 450,689,851 | 3.8750 | 2040/8/15 | 2.82 |
12 | イタリア | 国債証券 | 1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,398,000 | 11,780.85 | 400,313,288 | 12,200.38 | 414,568,980 | 1.5000 | 2025/6/1 | 2.59 |
13 | 英国 | 国債証券 | 4.25% UK TSY | 1,827,000 | 22,109.80 | 403,946,203 | 22,169.72 | 405,040,945 | 4.2500 | 2049/12/7 | 2.53 |
14 | カナダ | 国債証券 | 2.5% CANADIAN GOVT | 4,819,000 | 8,292.54 | 399,617,525 | 8,395.17 | 404,563,442 | 2.5000 | 2024/6/1 | 2.53 |
15 | フランス | 国債証券 | 3.25% FRANCE (GOVT OF) | 2,164,000 | 17,228.77 | 372,830,691 | 17,509.64 | 378,908,660 | 3.2500 | 2045/5/25 | 2.37 |
16 | フランス | 国債証券 | 1.5% FRANCE (GOVT OF) | 2,666,000 | 13,369.66 | 356,435,294 | 13,552.76 | 361,316,595 | 1.5000 | 2031/5/25 | 2.26 |
17 | ドイツ | 国債証券 | 0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,689,000 | 13,028.65 | 350,340,414 | 13,228.36 | 355,710,651 | 0.5000 | 2025/2/15 | 2.23 |
18 | ドイツ | 国債証券 | 0.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,380,000 | 12,576.93 | 299,331,100 | 12,735.37 | 303,101,974 | 0.2500 | 2028/8/15 | 1.90 |
19 | 英国 | 国債証券 | 3.75% UK TSY | 1,850,000 | 15,354.38 | 284,056,120 | 15,162.63 | 280,508,738 | 3.7500 | 2021/9/7 | 1.76 |
20 | イタリア | 国債証券 | 1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,903,000 | 10,687.04 | 203,374,561 | 10,999.78 | 209,325,955 | 1.6500 | 2032/3/1 | 1.31 |
21 | アメリカ合衆国 | 社債券 | 1.85% CITIBANK NA | 1,780,000 | 10,963.98 | 195,158,854 | 11,007.81 | 195,939,098 | 1.8500 | 2019/9/18 | 1.23 |
22 | ドイツ | 国債証券 | 0% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 1,491,000 | 12,851.51 | 191,616,029 | 12,846.15 | 191,536,119 | - | 2020/9/11 | 1.20 |
23 | 英国 | 国債証券 | 4.25% UK TSY | 995,000 | 18,596.70 | 185,037,172 | 18,700.28 | 186,067,811 | 4.2500 | 2032/6/7 | 1.16 |
24 | ドイツ | 国債証券 | 0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,412,000 | 12,909.55 | 182,282,846 | 13,144.52 | 185,600,698 | 0.5000 | 2027/8/15 | 1.16 |
25 | オランダ | 社債券 | COOPERATIEVE RABOBANL UA_FLOAT | 1,560,000 | 11,921.40 | 185,973,840 | 11,502.37 | 179,437,050 | 11.0000 | 2099/12/31 | 1.12 |
26 | フランス | 国債証券 | 0% FRANCE (GOVT OF) | 1,370,000 | 12,851.13 | 176,060,481 | 12,840.90 | 175,920,365 | - | 2022/5/25 | 1.10 |
27 | ドイツ | 国債証券 | 2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 955,000 | 16,901.97 | 161,413,840 | 17,949.98 | 171,422,399 | 2.5000 | 2046/8/15 | 1.07 |
28 | オランダ | 社債券 | 2.1% ABN AMRO BANK NV | 1,356,000 | 11,066.34 | 150,059,634 | 11,107.60 | 150,619,103 | 2.1000 | 2019/1/18 | 0.94 |
29 | メキシコ | 国債証券 | 10% MEX BONOS DESARR FIX RT | 25,000,000 | 627.63 | 156,909,030 | 597.28 | 149,321,820 | 10.0000 | 2024/12/5 | 0.93 |
30 | オランダ | 国債証券 | 0.75% NETHERLANDS GOVT | 1,110,000 | 12,902.24 | 143,214,890 | 13,220.81 | 146,751,038 | 0.7500 | 2027/7/15 | 0.92 |
(注)評価金額については、2018年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 98.94 |
合 計 | 98.94 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
種 類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 84.41 |
社 債 券 | 12.59 |
合 計 | 97.00 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。