①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月末日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,351,878,692	1.9667	2,658,758,964	2.0114	2,719,168,801	98.42

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.125% TSY INFL IX N/B	13,500,000	11,710.65	1,580,938,207	11,209.40	1,578,855,203	0.1250	2019/4/15	7.99
2	アメリカ合衆国	国債証券	2.125% US TREASURY N/B	13,040,600	11,222.31	1,463,456,609	11,162.15	1,455,612,010	2.1250	2025/5/15	7.36
3	アメリカ合衆国	国債証券	1.375% US TREASURY N/B	9,870,200	11,145.09	1,100,043,422	11,130.66	1,098,618,482	1.3750	2020/8/31	5.56
4	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	8,157,000	13,002.13	1,060,584,226	12,917.29	1,053,663,492	-	2021/5/25	5.33
5	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	8,610,000	10,426.50	897,722,132	10,507.43	904,690,308	2.5000	2045/2/15	4.58
6	オーストラリア	国債証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	10,195,000	8,606.45	877,427,769	8,563.01	872,999,599	1.7500	2020/11/21	4.42
7	スペイン	国債証券	1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,418,000	13,332.38	722,348,785	13,262.28	718,550,661	1.6000	2025/4/30	3.63
8	イタリア	国債証券	1.2% BUONI POLIENNALI DEL TES	5,120,000	13,126.39	672,071,412	13,003.10	665,759,154	1.2000	2022/4/1	3.37
9	ドイツ	国債証券	0.00% BUNDESOBLIGATION	5,031,000	13,095.88	658,854,060	12,967.34	652,386,918	-	2021/10/8	3.30
10	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,109,000	13,348.37	548,484,586	13,136.87	539,794,215	0.5000	2025/2/15	2.73
11	フランス	国債証券	0.5% FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	12,996.14	480,857,435	12,846.51	475,320,927	0.5000	2025/5/25	2.40
12	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,976,000	24,014.23	474,521,327	23,207.78	458,585,836	4.2500	2049/12/7	2.32
13	英国	国債証券	2% UK TSY	2,938,000	15,404.11	452,572,841	15,280.97	448,955,158	2.0000	2020/7/22	2.27
14	イタリア	国債証券	1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,373,000	12,567.44	423,900,000	12,536.06	422,841,613	1.5000	2025/6/1	2.14
15	アメリカ合衆国	国債証券	1.375% US TREASURY N/B	3,557,000	11,138.40	396,192,888	11,125.18	395,722,794	1.3750	2020/9/30	2.00
16	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	2,854,000	13,563.92	387,114,396	13,353.61	381,112,266	1.5000	2031/5/25	1.93
17	アメリカ合衆国	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	2,761,000	13,352.28	368,656,494	13,382.25	369,483,999	3.8750	2040/8/15	1.87
18	アメリカ合衆国	国債証券	1.375% US TREASURY N/B	3,373,000	10,827.25	365,203,236	10,772.56	363,358,555	1.3750	2023/9/30	1.84
19	メキシコ	国債証券	8% MEX BONOS DESARR FIX RT	53,861,000	636.50	342,828,695	644.98	347,394,304	8.0000	2020/6/11	1.76
20	イタリア	国債証券	1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,024,000	11,405.54	344,903,643	11,451.81	346,302,968	1.6500	2032/3/1	1.75
21	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,727,000	17,228.16	297,530,425	16,810.62	290,319,501	2.5000	2046/8/15	1.47
22	ベルギー	国債証券	2.25% BELGIUM KINGDOM	1,746,000	14,662.22	256,002,478	14,467.00	252,593,968	2.2500	2023/6/22	1.28
23	オランダ	国債証券	1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT	1,774,556	14,306.31	253,873,598	14,139.04	250,905,305	1.7500	2023/7/15	1.27
24	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	2,100,000	11,185.32	234,891,888	11,187.12	234,929,520	2.8750	2023/11/14	1.19
25	英国	国債証券	1% UK TSY	1,600,000	14,612.53	233,800,507	14,602.85	233,645,619	1.0000	2017/9/7	1.18
26	カナダ	国債証券	5% CANADIAN GOVT	1,581,000	12,941.93	204,611,958	12,748.27	201,550,293	5.0000	2037/6/1	1.02
27	オランダ	社債券	2.1% ABN AMRO BANK NV	1,756,000	11,228.99	197,181,183	11,231.49	197,225,041	2.1000	2019/1/18	1.00
28	英国	国債証券	4.25% UK TSY	992,000	20,095.54	199,347,834	19,692.58	195,350,435	4.2500	2032/6/7	0.99
29	アメリカ合衆国	社債券	1.724% FORD MOTOR CREDIT CO LL	1,704,000	11,201.36	190,871,282	11,197.39	190,803,531	1.7240	2017/12/6	0.97
30	ドイツ	国債証券	5.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	915,000	21,133.75	193,373,896	20,685.88	189,275,891	5.5000	2031/1/4	0.96

(注)評価金額については、平成29年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合 計	98.42

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	84.37
特殊債券	1.19
社 債 券	11.54
合 計	97.09

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。