①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月末日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,407,338,242	1.9554	2,751,909,198	1.8782	2,643,262,686	97.68

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	0.7% BUONI POLIENNALI DEL TES	16,856,000	11,668.92	1,966,913,812	11,679.57	1,968,708,925	0.7000	2020/05/01	9.78
2	アメリカ合衆国	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	16,730,000	10,284.16	1,720,541,101	10,301.24	1,723,399,097	0.6250	2017/07/31	8.56
3	ニュージーランド	国債証券	6% NEW ZEALAND GOVT	13,520,000	8,647.75	1,169,176,076	8,667.30	1,171,819,795	6.0000	2021/05/15	5.82
4	アメリカ合衆国	国債証券	1.375% US TREASURY N/B	11,093,000	10,389.48	1,152,505,556	10,474.30	1,161,914,463	1.3750	2020/08/31	5.77
5	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	8,365,000	11,588.65	969,391,403	11,626.67	972,571,754	-	2020/05/25	4.83
6	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	8,509,000	10,327.37	878,756,651	10,764.34	915,938,101	2.5000	2045/02/15	4.55
7	スペイン	国債証券	1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,824,000	11,802.13	687,356,112	11,933.06	694,981,520	1.6000	2025/04/30	3.45
8	アメリカ合衆国	国債証券	1.75% US TREASURY N/B	5,827,000	10,486.97	611,075,829	10,622.04	618,946,321	1.7500	2022/09/30	3.08
9	アメリカ合衆国	国債証券	0% TREASURY BILL	5,683,000	10,285.25	584,510,768	10,286.46	584,580,084	-	2016/09/08	2.90
10	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,474,000	12,041.41	538,732,941	12,191.24	545,436,080	0.5000	2025/02/15	2.71
11	アメリカ合衆国	国債証券	0.375% TSY INFL IX N/B	4,750,000	10,628.22	504,840,657	10,603.68	508,011,522	0.3750	2025/07/15	2.52
12	アメリカ合衆国	国債証券	2.125% US TREASURY N/B	4,490,000	10,704.69	480,640,949	10,881.72	488,589,406	2.1250	2025/05/15	2.43
13	英国	国債証券	4.25% UK TSY	2,120,000	21,521.24	456,250,422	22,972.87	487,024,983	4.2500	2049/12/07	2.42
14	オーストラリア	国債証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	6,293,000	7,703.92	484,808,226	7,723.34	486,030,026	1.7500	2020/11/21	2.41
15	フランス	国債証券	0.5% FRANCE (GOVT OF)	3,145,000	11,700.44	367,979,145	11,852.54	372,762,468	0.5000	2025/05/25	1.85
16	イタリア	国債証券	1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,287,000	11,215.45	368,652,138	11,312.35	371,837,234	1.6500	2032/03/01	1.85
17	アメリカ合衆国	国債証券	4.5% US TREASURY N/B	2,414,000	14,439.96	348,580,651	14,878.93	359,177,457	4.5000	2036/02/15	1.78
18	アメリカ合衆国	国債証券	0.875% US TREASURY N/B	3,402,400	10,302.85	350,544,345	10,340.44	351,823,411	0.8750	2018/10/15	1.75
19	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	2,632,000	12,678.66	333,702,523	13,035.90	343,105,079	1.5000	2031/05/25	1.70
20	メキシコ	国債証券	8% MEX BONOS DESARR FIX RT	53,861,000	611.99	329,628,639	610.41	328,774,223	8.0000	2020/06/11	1.63
21	英国	国債証券	2% UK TSY	2,218,000	14,596.99	323,761,358	14,744.74	327,038,512	2.0000	2020/07/22	1.62
22	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,760,000	17,350.82	305,374,500	18,303.79	322,146,801	2.5000	2046/08/15	1.60
23	オランダ	国債証券	1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT	2,224,556	12,961.13	288,327,606	13,068.86	290,724,176	1.7500	2023/07/15	1.44
24	ベルギー	国債証券	2.25% BELGIUM KINGDOM	1,746,000	13,286.55	231,983,313	13,411.81	234,170,301	2.2500	2023/06/22	1.16
25	イタリア	国債証券	1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	1,928,000	11,729.66	226,147,941	11,728.26	226,121,034	1.5000	2025/06/01	1.12
26	カナダ	国債証券	5% CANADIAN GOVT	1,790,000	12,345.04	220,976,337	12,512.38	223,971,646	5.0000	2037/06/01	1.11
27	英国	国債証券	1% UK TSY	1,600,000	13,946.30	223,140,837	13,965.88	223,454,197	1.0000	2017/09/07	1.11
28	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	2,100,000	10,311.89	216,549,705	10,320.53	216,731,238	2.8750	2023/11/14	1.08
29	フランス	国債証券	3.25% FRANCE (GOVT OF)	1,169,000	17,107.84	199,990,743	18,048.33	210,985,092	3.2500	2045/05/25	1.05
30	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,020,000	18,585.83	189,575,498	19,274.69	196,601,937	4.2500	2032/06/07	0.98

(注)評価金額については、平成28年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.68
合 計	97.68

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	92.12
特殊債券	1.08
社 債 券	4.05
合 計	97.25

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。