①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月28日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,328,386,310	2.0599	2,736,411,620	2.0620	2,739,132,571	98.17

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	2.375% US TREASURY N B	17,843,000	11,065.42	1,974,404,063	11,137.31	1,987,231,571	2.3750	2027/5/15	13.38
2	アメリカ合衆国	国債証券	1.25% US TREASURY N/B	16,486,700	10,657.73	1,757,109,001	10,677.10	1,760,302,238	1.2500	2021/3/31	11.85
3	アメリカ合衆国	国債証券	2% US TREASURY N/B	8,642,000	10,855.20	938,107,034	10,903.84	942,310,085	2.0000	2024/5/31	6.35
4	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	7,120,000	10,655.21	758,651,234	10,747.84	765,246,350	2.5000	2045/2/15	5.15
5	スペイン	国債証券	2.75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,273,000	14,107.41	602,809,825	14,123.16	603,482,780	2.7500	2024/10/31	4.06
6	オーストラリア	国債証券	5.5% AUSTRALIAN GOVT	6,161,000	8,810.11	542,791,259	8,825.83	543,759,870	5.5000	2023/4/21	3.66
7	アメリカ合衆国	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	3,999,000	13,368.06	534,588,795	13,475.64	538,891,031	3.8750	2040/8/15	3.63
8	フランス	国債証券	1% FRANCE (GOVT OF)	3,865,000	13,296.06	513,893,067	13,323.50	514,953,536	1.0000	2025/11/25	3.47
9	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	3,336,000	12,495.93	416,864,553	12,543.04	418,436,130	-	2024/3/25	2.82
10	カナダ	国債証券	2.5% CANADIAN GOVT	4,819,000	8,690.09	418,775,733	8,673.30	417,966,367	2.5000	2024/6/1	2.81
11	フランス	国債証券	3.25% FRANCE (GOVT OF)	2,035,000	18,982.37	386,291,296	19,400.60	394,802,274	3.2500	2045/5/25	2.66
12	ドイツ	国債証券	0.00% BUNDESOBLIGATION	3,117,000	12,445.57	387,928,477	12,461.31	388,419,091	-	2021/10/8	2.62
13	イタリア	国債証券	1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,150,000	12,089.76	380,827,534	12,238.49	385,512,446	1.5000	2025/6/1	2.60
14	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,654,000	23,429.67	387,526,842	23,069.26	381,565,689	4.2500	2049/12/7	2.57
15	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,689,000	13,011.05	349,867,383	13,034.77	350,505,055	0.5000	2025/2/15	2.36
16	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	2,099,000	14,063.07	295,183,984	14,185.92	297,762,505	1.5000	2031/5/25	2.00
17	英国	国債証券	3.75% UK TSY	1,850,000	14,648.74	271,001,764	14,606.55	270,221,213	3.7500	2021/9/7	1.82
18	スペイン	国債証券	1.45% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,949,000	13,493.49	262,988,283	13,470.29	262,536,123	1.4500	2027/10/31	1.77
19	イタリア	国債証券	1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES	1,903,000	11,174.75	212,655,500	11,457.18	218,030,285	1.6500	2032/3/1	1.47
20	アメリカ合衆国	社債券	1.85% CITIBANK NA	1,780,000	10,760.20	191,531,585	10,768.25	191,674,900	1.8500	2019/9/18	1.29
21	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	955,000	19,314.03	184,449,076	19,587.24	187,058,152	2.5000	2046/8/15	1.26
22	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANL UA_FLOAT	1,560,000	10,873.31	169,623,733	10,779.00	168,152,400	11.0000	2099/12/31	1.13
23	メキシコ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	616.77	154,193,130	624.50	156,125,567	10.0000	2024/12/5	1.05
24	イタリア	国債証券	3.45% BUONI POLIENNALI DEL TES	1,122,000	13,433.47	150,723,626	13,425.68	150,636,146	3.4500	2048/3/1	1.01
25	オランダ	国債証券	0.75% NETHERLANDS GOVT	1,110,000	13,263.53	147,225,245	13,308.28	147,721,922	0.7500	2027/7/15	0.99
26	英国	国債証券	4.25% UK TSY	780,000	19,028.27	148,420,512	18,916.73	147,550,505	4.2500	2032/6/7	0.99
27	英国	国債証券	4.75% UK TSY	672,000	21,889.46	147,097,217	21,679.66	145,687,369	4.7500	2038/12/7	0.98
28	イタリア	国債証券	2.7% BUONI POLIENNALI DEL TES	1,199,000	11,451.82	137,307,355	11,897.05	142,645,696	2.7000	2047/3/1	0.96
29	ドイツ	国債証券	4.75% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000	21,135.49	137,380,734	21,291.08	138,392,080	4.7500	2034/7/4	0.93
30	アメリカ合衆国	社債券	1.95% SOUTHERN POWER CO	1,161,000	10,736.55	124,651,371	10,758.13	124,901,996	1.9500	2019/12/15	0.84

(注)評価金額については、2019年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合 計	98.17

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	89.87
社 債 券	4.67
合 計	94.53

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。