①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月末日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,343,234,334	2.0867	2,803,051,051	2.0833	2,798,360,088	98.68

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.125% TSY INFL IX N/B	18,221,000	11,825.64	2,154,751,329	11,265.98	2,161,079,924	0.1250	2019/4/15	11.58
2	アメリカ合衆国	国債証券	2.375% US TREASURY N B	13,624,000	11,296.42	1,539,024,339	11,249.26	1,532,599,591	2.3750	2027/5/15	8.21
3	フランス	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	8,157,000	13,710.30	1,118,349,890	13,637.03	1,112,373,059	-	2021/5/25	5.96
4	オーストラリア	国債証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	10,195,000	8,805.18	897,688,633	8,715.60	888,555,878	1.7500	2020/11/21	4.76
5	アメリカ合衆国	国債証券	2.5% US TREASURY N/B	8,077,000	10,519.16	849,633,360	10,743.36	867,741,348	2.5000	2045/2/15	4.65
6	ドイツ	国債証券	0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,105,000	14,022.77	856,090,420	13,890.58	848,020,437	0.5000	2025/2/15	4.54
7	ドイツ	国債証券	0.00% BUNDESOBLIGATION	5,791,000	13,797.67	799,023,635	13,693.57	792,995,001	-	2021/10/8	4.25
8	スペイン	国債証券	1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,038,000	14,058.04	708,244,518	14,167.48	713,757,921	1.6000	2025/4/30	3.82
9	アメリカ合衆国	国債証券	1.75% US TREASURY N B	5,884,000	11,349.87	667,826,874	11,093.21	652,724,476	1.7500	2022/5/31	3.50
10	イタリア	国債証券	1.2% BUONI POLIENNALI DEL TES	4,465,000	13,840.79	617,991,532	13,853.75	618,569,939	1.2000	2022/4/1	3.31
11	イタリア	国債証券	1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,784,000	13,259.69	501,746,858	13,499.66	510,827,417	1.5000	2025/6/1	2.74
12	英国	国債証券	4.25% UK TSY	1,896,000	25,027.68	474,524,898	24,509.38	464,697,902	4.2500	2049/12/7	2.49
13	フランス	国債証券	0.5% FRANCE (GOVT OF)	3,235,000	13,715.59	443,699,399	13,731.08	444,200,747	0.5000	2025/5/25	2.38
14	フランス	国債証券	1.5% FRANCE (GOVT OF)	2,854,000	14,302.69	408,198,927	14,325.23	408,842,075	1.5000	2031/5/25	2.19
15	アメリカ合衆国	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	2,761,000	13,471.49	371,948,069	13,587.34	375,146,623	3.8750	2040/8/15	2.01
16	イタリア	国債証券	1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES	2,784,000	12,025.85	334,799,741	12,308.41	342,666,333	1.6500	2032/3/1	1.84
17	英国	国債証券	3.75% UK TSY	1,850,000	17,271.70	319,526,462	16,953.82	313,645,693	3.7500	2021/9/7	1.68
18	ドイツ	国債証券	2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,632,000	18,165.62	296,462,964	17,817.07	290,774,627	2.5000	2046/8/15	1.56
19	アメリカ合衆国	国債証券	1.25% US TREASURY N/B	2,557,700	11,092.19	283,705,009	11,015.35	281,739,682	1.2500	2021/3/31	1.51
20	オランダ	国債証券	1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT	1,774,556	15,085.52	267,701,049	14,848.66	263,497,833	1.7500	2023/7/15	1.41
21	メキシコ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	40,467,000	666.81	269,839,466	645.77	261,324,943	10.0000	2024/12/5	1.40
22	スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	2,100,000	11,285.19	236,989,137	11,265.87	236,583,354	2.8750	2023/11/14	1.27
23	カナダ	国債証券	5% CANADIAN GOVT	1,581,000	13,495.55	213,364,776	12,966.65	205,002,772	5.0000	2037/6/1	1.10
24	英国	国債証券	4.25% UK TSY	992,000	20,944.63	207,770,789	20,563.24	203,987,356	4.2500	2032/6/7	1.09
25	ベルギー	国債証券	0.8% BELGIUM KINGDOM	1,480,000	13,528.74	200,225,481	13,730.54	203,212,137	0.8000	2027/6/22	1.09
26	アメリカ合衆国	社債券	1.85% CITIBANK NA	1,780,000	11,299.77	201,135,977	11,230.27	199,898,966	1.8500	2019/9/18	1.07
27	アメリカ合衆国	国債証券	0% TREASURY BILL	1,590,000	11,275.14	179,274,726	11,281.35	179,373,544	-	2018/2/15	0.96
28	フランス	国債証券	3.25% FRANCE (GOVT OF)	931,000	18,291.11	170,290,299	18,348.33	170,822,966	3.2500	2045/5/25	0.92
29	スペイン	国債証券	5.15% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	797,000	19,680.67	156,854,977	19,863.16	158,309,448	5.1500	2044/10/31	0.85
30	オランダ	社債券	2.1% ABN AMRO BANK NV	1,356,000	11,328.25	153,611,070	11,295.93	153,172,837	2.1000	2019/1/18	0.82

(注)評価金額については、平成29年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合 計	98.68

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	86.28
特殊債券	1.27
社 債 券	8.60
合 計	96.15

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。