有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年12月29日現在)

種 類	銘柄名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,083,161,203	2.4950	2,702,487,201	2.5301	2,740,506,159	98.78

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ合衆国	国債証券	0.375T-NOTE 250430	12,476,700	13,117.85	1,636,675,626	13,414.56	1,673,695,587	0.3750	2025/4/30	12.10
2	ドイツ	国債証券	0.5GERMANY GVT 250215	8,137,000	15,091.37	1,227,985,265	15,308.06	1,245,616,857	0.5000	2025/2/15	9.00
3	ドイツ	国債証券	GERMANY GVT 320215	5,156,865	12,838.02	662,039,732	13,535.68	698,016,906	-	2032/2/15	5.04
4	メキシコ	国債証券	7.75MEXICO GVT 310529	89,031,100	782.48	696,658,296	779.13	693,676,867	7.7500	2031/5/29	5.01
5	アメリカ合衆国	国債証券	3.125T-BOND 440815	3,233,500	12,271.13	396,787,040	12,118.43	391,849,486	3.1250	2044/8/15	2.83
6	イタリア	国債証券	1.65ITALY GVT 320301	2,553,000	13,092.80	334,279,485	13,856.56	353,758,230	1.6500	2032/3/1	2.56
7	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,181,700	14,665.58	319,972,001	15,061.77	328,602,701	0.5000	2026/5/25	2.37
8	アメリカ合衆国	国債証券	1.25T-BOND 500515	4,184,500	7,884.32	329,919,776	7,726.96	323,334,846	1.2500	2050/5/15	2.34
9	メキシコ	国債証券	10MEXICO GVT 241205	36,089,500	828.83	299,136,845	831.12	299,948,790	10.0000	2024/12/5	2.17
10	イタリア	国債証券	2.05ITALY GVT 270801	1,634,000	14,825.84	242,269,424	15,343.08	250,705,964	2.0500	2027/8/1	1.81
11	スペイン	国債証券	2.55SPAIN GVT 321031	1,558,000	14,689.14	228,856,938	15,435.82	240,490,111	2.5500	2032/10/31	1.74
12	カナダ	国債証券	2CANADA GVT 280601	2,149,000	9,969.03	214,244,321	10,216.71	219,557,269	2.0000	2028/6/1	1.59
13	イタリア	国債証券	1.5ITALY GVT 250601	1,342,000	15,133.79	203,103,375	15,390.68	206,543,054	1.5000	2025/6/1	1.49
14	スペイン	国債証券	SPAIN GVT 240531	1,265,000	15,212.35	192,453,624	15,479.98	195,821,758	-	2024/5/31	1.42
15	フランス	国債証券	5.5FRANCE(GOVT OF) 290425	1,059,300	17,597.44	186,414,675	18,272.36	193,559,159	5.5000	2029/4/25	1.40
16	国際機関	特殊債券	0.4EUROPEAN UNION 370204	1,495,709	10,795.71	161,472,483	11,760.40	175,901,369	0.4000	2037/2/4	1.27
17	スペイン	国債証券	1.45SPAIN GVT 271031	1,130,000	14,676.57	165,848,072	15,149.28	171,186,897	1.4500	2027/10/31	1.24
18	アメリカ合衆国	国債証券	4T-NOTE 300731	1,123,200	13,605.75	152,819,944	14,284.66	160,445,338	4.0000	2030/7/31	1.16
19	アメリカ合衆国	国債証券	4.125T-NOTE 300831	1,106,600	13,703.61	151,652,674	14,388.81	159,226,678	4.1250	2030/8/31	1.15
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 281004	1,066,694	13,440.04	143,365,155	14,064.96	150,030,101	-	2028/10/4	1.08
21	国際機関	特殊債券	3.125EUROPEAN UNION 281205	922,384	15,712.86	144,932,987	16,240.17	149,796,770	3.1250	2028/12/5	1.08
22	アメリカ合衆国	国債証券	1.75T-BOND 410815	1,504,500	9,974.90	150,089,265	9,946.93	149,651,662	1.7500	2041/8/15	1.08
23	アメリカ合衆国	国債証券	4.625T-NOTE 300930	924,300	14,124.84	130,556,304	14,814.58	136,931,225	4.6250	2030/9/30	0.99
24	英国	国債証券	1.5UK TREASURY 530731	1,162,100	9,495.92	110,352,116	10,160.59	118,076,261	1.5000	2053/7/31	0.85
25	アメリカ合衆国	国債証券	1.125T-BOND 400815	1,271,800	9,135.27	116,183,086	9,127.53	116,084,004	1.1250	2040/8/15	0.84
26	英国	国債証券	0.625UK TREASURY 250607	603,700	16,741.80	101,078,894	17,207.05	103,879,019	0.6250	2025/6/7	0.75
27	フランス	国債証券	FRANCE GVT 311125	775,500	12,399.91	96,161,305	13,143.08	101,924,647	-	2031/11/25	0.74
28	カナダ	国債証券	5.75CANADA GVT 330601	759,000	12,503.11	94,902,980	13,009.46	98,741,869	5.7500	2033/6/1	0.71
29	フランス	国債証券	0.5FRANCE GVT 250525	622,200	14,965.68	93,122,315	15,246.83	94,865,778	0.5000	2025/5/25	0.69
30	オーストリア	国債証券	AUSTRIA GVT 300220	677,000	12,954.54	87,702,262	13,667.94	92,532,003	-	2030/2/20	0.67

(注)評価金額については、2023年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合 計	98.78

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

種 類	投資比率(%)
国債証券	86.98
特殊債券	4.28
合 計	91.26

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。