有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第31特定期間 (平成25年10月15日現在) | 第32特定期間 (平成26年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 9,400,400,652 | 10,408,053,613 | |
| コール・ローン | 354,435,036 | 286,253,917 | |
| 国債証券 | 21,645,210,813 | 32,131,833,133 | |
| 地方債証券 | 934,431,485 | 702,929,338 | |
| 特殊債券 | 37,300,491,108 | 34,483,528,384 | |
| 社債券 | 66,223,692,850 | 50,834,124,934 | |
| 未収入金 | 4,669,396,658 | 4,877,749,321 | |
| 未収利息 | 1,159,103,132 | 887,635,242 | |
| 前払費用 | 48,014,152 | 94,662,152 | |
| その他未収収益 | 53,629,071 | 101,702,437 | |
| 流動資産合計 | 141,788,804,957 | 134,808,472,471 | |
| 資産合計 | 141,788,804,957 | 134,808,472,471 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 売付債券 | 3,721,459,077 | 4,479,047,226 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,138,500 | 4,138,400 | |
| 未払金 | 9,127,812,615 | 10,558,960,202 | |
| 未払収益分配金 | 901,409,944 | 796,515,698 | |
| 未払解約金 | 218,526,071 | 127,886,616 | |
| 未払受託者報酬 | 34,161,200 | 31,465,270 | |
| 未払委託者報酬 | 478,257,058 | 440,514,102 | |
| その他未払費用 | 1,505,141 | 1,396,439 | |
| 流動負債合計 | 14,498,269,606 | 16,439,923,953 | |
| 負債合計 | 14,498,269,606 | 16,439,923,953 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 200,313,321,023 | 177,003,488,634 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,022,785,672 | △58,634,940,116 | |
| 純資産合計 | 127,290,535,351 | 118,368,548,518 | |
| 負債純資産合計 | 141,788,804,957 | 134,808,472,471 |
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