- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48特定期間 2022年4月15日現在 | 第49特定期間 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,437,765,222 | 11,113,701,257 |
| 金銭信託 | 3,650,281 | 4,414,531 |
| コール・ローン | 102,985,177 | 184,172,138 |
| 国債証券 | 13,161,876,632 | 11,971,605,745 |
| 特殊債券 | 15,969,203,173 | 22,198,799,396 |
| 社債券 | 28,772,165,868 | 28,059,081,834 |
| 未収入金 | 5,020,640,175 | 5,280,032,813 |
| 未収利息 | 355,285,960 | 427,966,175 |
| 前払費用 | 5,918,290 | 8,074,888 |
| その他未収収益 | 90,539,348 | 42,814,912 |
| 流動資産合計 | 70,920,030,126 | 79,290,663,689 |
| 資産合計 | 70,920,030,126 | 79,290,663,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 2,909,057,619 | 3,802,081,337 |
| 派生商品評価勘定 | 4,035,123 | 6,706,946 |
| 未払金 | 8,672,457,059 | 14,618,121,336 |
| 未払収益分配金 | 270,682,595 | 260,800,585 |
| 未払解約金 | 46,772,103 | 54,956,093 |
| 未払受託者報酬 | 15,355,919 | 17,264,490 |
| 未払委託者報酬 | 214,983,157 | 241,703,089 |
| その他未払費用 | 675,362 | 755,818 |
| 流動負債合計 | 12,134,018,937 | 19,002,389,694 |
| 負債合計 | 12,134,018,937 | 19,002,389,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,337,884,564 | 74,514,453,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,551,873,375 | △14,226,179,051 |
| (分配準備積立金) | 7,479,794,633 | 7,572,667,309 |
| 元本等合計 | 58,786,011,189 | 60,288,273,995 |
| 純資産合計 | 58,786,011,189 | 60,288,273,995 |
| 負債純資産合計 | 70,920,030,126 | 79,290,663,689 |
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