有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50特定期間 2023年4月17日現在 | 第51特定期間 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,804,641,073 | 8,538,620,071 |
| 金銭信託 | 822,700 | 546,165 |
| コール・ローン | 119,274,197 | 139,838,106 |
| 国債証券 | 10,947,144,560 | 11,211,621,787 |
| 特殊債券 | 19,022,780,610 | 23,244,581,999 |
| 社債券 | 26,030,452,247 | 25,559,944,624 |
| 未収入金 | 9,581,723,836 | 7,651,440,236 |
| 未収利息 | 378,210,843 | 391,139,626 |
| 前払費用 | 7,519,939 | 8,838,058 |
| その他未収収益 | 87,832,879 | 41,981,959 |
| 流動資産合計 | 73,980,402,884 | 76,788,552,631 |
| 資産合計 | 73,980,402,884 | 76,788,552,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 4,281,464,797 | 4,998,861,560 |
| 派生商品評価勘定 | 2,535,471 | 1,720,541 |
| 未払金 | 13,849,803,869 | 14,534,054,818 |
| 未払収益分配金 | 254,539,646 | 353,303,526 |
| 未払解約金 | 36,863,140 | 35,061,587 |
| 未払受託者報酬 | 15,107,723 | 15,422,791 |
| 未払委託者報酬 | 211,508,347 | 215,919,451 |
| その他未払費用 | 667,509 | 679,144 |
| 流動負債合計 | 18,652,490,502 | 20,155,023,418 |
| 負債合計 | 18,652,490,502 | 20,155,023,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,725,613,209 | 70,660,705,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,397,700,827 | △14,027,176,052 |
| (分配準備積立金) | 7,767,384,789 | 8,015,497,390 |
| 元本等合計 | 55,327,912,382 | 56,633,529,213 |
| 純資産合計 | 55,327,912,382 | 56,633,529,213 |
| 負債純資産合計 | 73,980,402,884 | 76,788,552,631 |
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