有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49特定期間 2022年10月17日現在 | 第50特定期間 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,113,701,257 | 7,804,641,073 |
| 金銭信託 | 4,414,531 | 822,700 |
| コール・ローン | 184,172,138 | 119,274,197 |
| 国債証券 | 11,971,605,745 | 10,947,144,560 |
| 特殊債券 | 22,198,799,396 | 19,022,780,610 |
| 社債券 | 28,059,081,834 | 26,030,452,247 |
| 未収入金 | 5,280,032,813 | 9,581,723,836 |
| 未収利息 | 427,966,175 | 378,210,843 |
| 前払費用 | 8,074,888 | 7,519,939 |
| その他未収収益 | 42,814,912 | 87,832,879 |
| 流動資産合計 | 79,290,663,689 | 73,980,402,884 |
| 資産合計 | 79,290,663,689 | 73,980,402,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 3,802,081,337 | 4,281,464,797 |
| 派生商品評価勘定 | 6,706,946 | 2,535,471 |
| 未払金 | 14,618,121,336 | 13,849,803,869 |
| 未払収益分配金 | 260,800,585 | 254,539,646 |
| 未払解約金 | 54,956,093 | 36,863,140 |
| 未払受託者報酬 | 17,264,490 | 15,107,723 |
| 未払委託者報酬 | 241,703,089 | 211,508,347 |
| その他未払費用 | 755,818 | 667,509 |
| 流動負債合計 | 19,002,389,694 | 18,652,490,502 |
| 負債合計 | 19,002,389,694 | 18,652,490,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,514,453,046 | 72,725,613,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,226,179,051 | △17,397,700,827 |
| (分配準備積立金) | 7,572,667,309 | 7,767,384,789 |
| 元本等合計 | 60,288,273,995 | 55,327,912,382 |
| 純資産合計 | 60,288,273,995 | 55,327,912,382 |
| 負債純資産合計 | 79,290,663,689 | 73,980,402,884 |
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