有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 (2017年10月16日現在) | 第40特定期間 (2018年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,883,795,215 | 6,101,563,433 |
| 金銭信託 | 1,477,827 | 5,916,572 |
| コール・ローン | 177,944,146 | 238,095,980 |
| 国債証券 | 20,885,943,130 | 17,630,406,269 |
| 地方債証券 | 723,814,568 | 673,335,732 |
| 特殊債券 | 20,590,777,052 | 20,274,502,158 |
| 社債券 | 40,321,045,185 | 35,527,956,814 |
| 派生商品評価勘定 | 2,618,672 | - |
| 未収入金 | 1,038,451,847 | 2,572,981,924 |
| 未収利息 | 653,955,184 | 544,726,695 |
| 前払費用 | 8,246,535 | 9,129,378 |
| その他未収収益 | 52,503,774 | 100,968,491 |
| 流動資産合計 | 89,340,573,135 | 83,679,583,446 |
| 資産合計 | 89,340,573,135 | 83,679,583,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 808,336,651 | 2,372,663,992 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,616,840 |
| 未払金 | 3,469,087,283 | 6,335,227,026 |
| 未払収益分配金 | 458,696,851 | 433,821,976 |
| 未払解約金 | 94,981,847 | 46,821,475 |
| 未払受託者報酬 | 22,479,422 | 20,289,138 |
| 未払委託者報酬 | 314,712,050 | 284,048,192 |
| その他未払費用 | 960,794 | 874,087 |
| 流動負債合計 | 5,169,254,898 | 9,498,362,726 |
| 負債合計 | 5,169,254,898 | 9,498,362,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,674,212,891 | 108,455,494,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,502,894,654 | △34,274,273,318 |
| 純資産合計 | 84,171,318,237 | 74,181,220,720 |
| 負債純資産合計 | 89,340,573,135 | 83,679,583,446 |
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