有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43特定期間 (2019年10月15日現在) | 第44特定期間 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,772,448,096 | 3,935,956,066 |
| 金銭信託 | 977,674 | 1,107,243 |
| コール・ローン | 90,372,386 | 90,821,346 |
| 国債証券 | 17,219,309,470 | 14,677,127,679 |
| 特殊債券 | 20,927,207,745 | 17,258,250,613 |
| 社債券 | 34,675,014,875 | 32,791,976,483 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,635,575 |
| 未収入金 | 9,058,937,398 | 2,496,244,238 |
| 未収利息 | 469,312,020 | 405,876,703 |
| 前払費用 | 25,999,025 | 11,333,872 |
| その他未収収益 | 41,495,445 | 88,945,948 |
| 流動資産合計 | 87,281,074,134 | 71,764,275,766 |
| 資産合計 | 87,281,074,134 | 71,764,275,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | 5,620,441,843 | 2,043,195,920 |
| 派生商品評価勘定 | 6,553,821 | - |
| 未払金 | 11,742,431,836 | 4,317,800,389 |
| 未払収益分配金 | 383,603,785 | 365,627,874 |
| 未払解約金 | 52,610,899 | 32,972,424 |
| 未払受託者報酬 | 18,612,763 | 18,475,403 |
| 未払委託者報酬 | 260,579,065 | 258,655,867 |
| その他未払費用 | 806,540 | 801,970 |
| 流動負債合計 | 18,085,640,552 | 7,037,529,847 |
| 負債合計 | 18,085,640,552 | 7,037,529,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,900,946,341 | 91,406,968,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,705,512,759 | △26,680,222,662 |
| 純資産合計 | 69,195,433,582 | 64,726,745,919 |
| 負債純資産合計 | 87,281,074,134 | 71,764,275,766 |
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