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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第32特定期間 (平成26年4月15日現在)	第33特定期間 (平成26年10月15日現在)
資産の部
流動資産
預金		10,408,053,613	15,108,003,939
コール・ローン		286,253,917	183,525,780
国債証券		32,131,833,133	29,307,670,844
地方債証券		702,929,338	788,208,211
特殊債券		34,483,528,384	37,019,706,563
社債券		50,834,124,934	52,668,367,859
派生商品評価勘定		-	6,750,900
未収入金		4,877,749,321	8,158,927,063
未収利息		887,635,242	995,015,110
前払費用		94,662,152	11,380,643
その他未収収益		101,702,437	59,693,341
流動資産合計		134,808,472,471	144,307,250,253
資産合計		134,808,472,471	144,307,250,253
負債の部
流動負債
売付債券		4,479,047,226	7,382,916,729
派生商品評価勘定		4,138,400	-
未払金		10,558,960,202	19,671,079,426
未払収益分配金		796,515,698	728,554,115
未払解約金		127,886,616	139,699,217
未払受託者報酬		31,465,270	31,565,112
未払委託者報酬		440,514,102	441,912,221
その他未払費用		1,396,439	1,406,831
流動負債合計		16,439,923,953	28,397,133,651
負債合計		16,439,923,953	28,397,133,651
純資産の部
元本等
元本		177,003,488,634	161,900,914,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△58,634,940,116	△45,990,797,997
純資産合計		118,368,548,518	115,910,116,602
負債純資産合計		134,808,472,471	144,307,250,253

開示資料

決算

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