有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第32特定期間 (平成26年4月15日現在) | 第33特定期間 (平成26年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 10,408,053,613 | 15,108,003,939 | |
| コール・ローン | 286,253,917 | 183,525,780 | |
| 国債証券 | 32,131,833,133 | 29,307,670,844 | |
| 地方債証券 | 702,929,338 | 788,208,211 | |
| 特殊債券 | 34,483,528,384 | 37,019,706,563 | |
| 社債券 | 50,834,124,934 | 52,668,367,859 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,750,900 | |
| 未収入金 | 4,877,749,321 | 8,158,927,063 | |
| 未収利息 | 887,635,242 | 995,015,110 | |
| 前払費用 | 94,662,152 | 11,380,643 | |
| その他未収収益 | 101,702,437 | 59,693,341 | |
| 流動資産合計 | 134,808,472,471 | 144,307,250,253 | |
| 資産合計 | 134,808,472,471 | 144,307,250,253 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 売付債券 | 4,479,047,226 | 7,382,916,729 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,138,400 | - | |
| 未払金 | 10,558,960,202 | 19,671,079,426 | |
| 未払収益分配金 | 796,515,698 | 728,554,115 | |
| 未払解約金 | 127,886,616 | 139,699,217 | |
| 未払受託者報酬 | 31,465,270 | 31,565,112 | |
| 未払委託者報酬 | 440,514,102 | 441,912,221 | |
| その他未払費用 | 1,396,439 | 1,406,831 | |
| 流動負債合計 | 16,439,923,953 | 28,397,133,651 | |
| 負債合計 | 16,439,923,953 | 28,397,133,651 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 177,003,488,634 | 161,900,914,599 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,634,940,116 | △45,990,797,997 | |
| 純資産合計 | 118,368,548,518 | 115,910,116,602 | |
| 負債純資産合計 | 134,808,472,471 | 144,307,250,253 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
